Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России 17 января 2012 года за №2299
Доступ к данной информации будет осуществляться до момента исключения ПИФа из реестра паевых инвестиционных фондов.
| Дата определения результатов: 31.08.2020 |
|
месяц |
3 месяца |
6 месяцев |
год |
3 года |
|
Изменение стоимости пая:
|
0.22%
|
0.16%
|
0.36%
|
-1.88%
|
-46.46%
|
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Дата и время
публикации
на сайте |
Дата расчёта |
Стоимость пая |
СЧА |
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате |
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате |
| 01.09.2020 17:32 |
31.08.2020 |
625,24 |
177251991,43 |
0,22% |
0,22% |
| 03.08.2020 15:41 |
31.07.2020 |
623,86 |
176860827,42 |
-0,22% |
-0,22% |
| 02.07.2020 19:52 |
30.06.2020 |
625,22 |
177245536,17 |
0,16% |
0,16% |
| 01.06.2020 20:57 |
29.05.2020 |
624,23 |
176965216,70 |
0,52% |
0,52% |
| 06.05.2020 20:28 |
30.04.2020 |
621,00 |
176047724,94 |
-0,09% |
-0,09% |
| 01.04.2020 20:28 |
31.03.2020 |
621,53 |
176198579,34 |
-0,23% |
-0,23% |
| 02.03.2020 18:03 |
28.02.2020 |
622,97 |
176608000,82 |
0,27% |
0,27% |
| 03.02.2020 17:25 |
31.01.2020 |
621,30 |
176135260,13 |
0,26% |
0,26% |
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с инвестиционной декларацией и правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Доступ к данной информации будет осуществляться до момента исключения ПИФа из реестра паевых инвестиционных фондов.
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
| Наименование отчета |
I квартал |
II квартал |
III квартал |
IV квартал |
| Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества |
Скачать
pdf (51 кБ)
(14.04.2020 18:06:00) |
Скачать
pdf (51 кБ)
(15.07.2020 17:08:00) |
----
|
----
|
| Справка о стоимости чистых активов |
Скачать
pdf (141 кБ)
(14.04.2020 18:06:00) |
Скачать
pdf (139 кБ)
(15.07.2020 17:07:00) |
----
|
----
|
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с инвестиционной декларацией и правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Доступ к данной информации будет осуществляться до момента исключения ПИФа из реестра паевых инвестиционных фондов.
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
| Наименование |
|
|
| Аудиторское заключение 2019 |
30.03.2020 16:51:00 |
Скачать
pdf (11.78 мБ)
|
| Отчет о вознаграждении и расходах 2019 |
30.03.2020 16:52:00 |
Скачать
pdf (45 кБ)
|
| Информация о результатах осуществления права голоса по акциям, составляющим паевой инвестиционный фонд за 2019г. |
30.03.2020 16:53:00 |
Скачать
doc (31 кБ)
|
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с инвестиционной декларацией и правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Доступ к данной информации будет осуществляться до момента исключения ПИФа из реестра паевых инвестиционных фондов.
Правила определения СЧА
| Наименование |
Дата раскрытия |
|
| Правила определения стоимости чистых активов- действуют с 01.05.2019 |
23.04.2019 19:24:00 |
Скачать
docx (188 кБ)
|
| Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов (уточнение методики определения справедливой стоимости активов и величины обязательств) - действует с 01.05.2019 |
23.04.2019 19:23:00 |
Скачать
docx (189 кБ)
|
| Правила определения СЧА (действуют с 01 января 2018г.) |
22.12.2017 21:08:00 |
Скачать
doc (5.67 мБ)
|
| Изменения и дополнения в Правила определения СЧА(расширение перечня критериев признания(прекращения признания) активов и обязательств Фонда,а также уточнение методики определения справедливой стоимости активов и обязательств, действуют с 01.01.2018) |
22.12.2017 21:08:00 |
Скачать
doc (5.67 мБ)
|
| Правила определения СЧА (действуют с 28 февраля 2017г.) |
16.02.2017 17:32:00 |
Скачать
doc (5.62 мБ)
|
| Изменения и дополнения в Правила определения СЧА (порядка расчета величины резерва на выплату вознаграждения, действуют с 28 февраля 2017г.) |
16.02.2017 17:31:00 |
Скачать
doc (5.25 мБ)
|
| Правила определения СЧА (действуют с 30 декабря 2016г.) |
22.12.2016 19:13:00 |
Скачать
doc (4.68 мБ)
|
| Изменения и дополнения в Правила определения СЧА (Уточнение критериев признания активов и обязательств, методики оценки ценных бумаг и сделок с расчетами более Т0, уточнение порядка расчета резервов Фонда, действуют с 30 декабря 2016г.) |
22.12.2016 19:07:00 |
Скачать
doc (4.33 мБ)
|
| Правила определения стоимости активов и обязательств - 2016 (действуют с 25.04.2016) |
15.04.2016 17:55:00 |
Скачать
doc (440 кБ)
|
| Изменения и дополнения в Правила определения стоимости активов и обязательств - 2016 (изменение порядка расчета резерва и уточнение порядка оценки активов и обязательств, действуют с 25.04.2016) |
15.04.2016 17:55:00 |
Скачать
doc (113 кБ)
|
| Правила определения стоимости активов и обязательств - 2016 г. в соответствии с Указанием Банка России от 25.08.2015 N 3758-У (утратил силу) |
24.12.2015 11:41 |
Скачать
doc (435 кБ)
|
| Правила определения стоимости активов и обязательств - 2016 г. в соответствии с Приказом ФСФР России от 15.06.2005 N 05-21/пз-н (не действуют) |
26.11.2015 13:32:00 |
Скачать
doc (69 кБ)
|
| Правила определения стоимости активов и обязательств – 2015 |
26.11.2014 10:16:00 |
Скачать
rtf (132 кБ)
|
| Правила определения стоимости активов и обязательств – 2014 |
22.11.2013 16:43:00 |
Скачать
doc (72 кБ)
|
| Правила определения стоимости активов и обязательств – 2013 |
30.11.2012 10:45 |
Скачать
doc (78 кБ)
|
| Правила определения стоимости активов и обязательств – 2012 |
25.01.2012 10:52 |
Скачать
doc (74 кБ)
|
Политика голосования
| Наименование |
Дата раскрытия |
|
| Политика осуществления прав голоса по акциям, составляющим ПИФ |
25.01.2012 10:52 |
Скачать
doc (33 кБ)
|
Правила фонда
| Наименование |
Дата раскрытия |
|
| Правила фонда с изменениями и дополнениями от 26 октября 2017г. за № 2299-8 |
27.10.2017 17:19:00 |
Скачать
rtf (1.01 мБ)
|
| Изменения в Правила фонда от 26 октября 2017г. за № 2299-8 |
27.10.2017 17:18:00 |
Скачать
rtf (64 кБ)
|
| Правила фонда с изменениями и дополнениями от 25 августа 2016г. за № 2299-7 |
26.08.2016 15:55:00 |
Скачать
rtf (1.01 мБ)
|
| Изменения в Правила фонда от 25 августа 2016г. за № 2299-7 |
26.08.2016 15:54:00 |
Скачать
rtf (56 кБ)
|
| Правила фонда с изменениями и дополнениями от 19 апреля 2016г. за № 2299-6 |
26.04.2016 15:59:00 |
Скачать
rtf (1.01 мБ)
|
| Изменения в Правила фонда от 19 апреля 2016г. за № 2299-6 |
26.04.2016 10:55:00 |
Скачать
rtf (62 кБ)
|
| Правила фонда с изменениями и дополнениями от 11 февраля 2016г. за № 2299-5 |
15.02.2016 17:57:00 |
Скачать
rtf (1.01 мБ)
|
| Изменения в Правила фонда от 11 февраля 2016г. за № 2299-5 |
15.02.2016 17:57:00 |
Скачать
pdf (490 кБ)
|
| Правила фонда с изменениями и дополнениями от 14 мая 2013г. за № 2299-4 |
20.05.2013 17:44:00 |
Скачать
rtf (1.01 мБ)
|
| Изменения в Правила фонда от 14 мая 2013г. за № 2299-4 |
20.05.2013 17:44:00 |
Скачать
pdf (352 кБ)
|
| Правила фонда с изменениями и дополнениями от 14 февраля 2013г. за № 2299-3 |
22.02.2013 14:41:00 |
Скачать
rtf (1.01 мБ)
|
| Изменения в Правила фонда от 14 февраля 2013г. за № 2299-3 |
22.02.2013 14:42:00 |
Скачать
pdf (219 кБ)
|
| Правила фонда с изменениями и дополнениями от 11 декабря 2012г. за № 2299-2 |
19.12.2012 17:30 |
Скачать
rtf (1.01 мБ)
|
| Изменения в Правила фонда от 11 декабря 2012г. за № 2299-2 |
19.12.2012 17:30 |
Скачать
pdf (332 кБ)
|
| Правила фонда с изменениями и дополнениями от 19 апреля 2012г. за № 2299-1 |
02.05.2012 12:33 |
Скачать
rtf (1.01 мБ)
|
| Изменения в Правила фонда от 19 апреля 2012г. за № 2299-1 |
02.05.2012 12:33 |
Скачать
rtf (57 кБ)
|
| Правила фонда от 17 января 2012г. за № 2299 |
25.01.2012 10:52 |
Скачать
doc (2.1 мБ)
|
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с инвестиционной декларацией и правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с инвестиционной декларацией и правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Доступ к сведениям о заключенных инвестиционных договорах и договорах долевого участия в строительстве будет осуществляться в течение всего срока, пока в состав паевого инвестиционного фонда входят имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве.
Доступ к копии соответствующего отчета оценщика будет осуществляться в течение трех лет с даты последнего использования такого отчета при определении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда.
Сведения о заключенных инвестиционных договорах и договорах долевого участия в строительстве
| Наименование |
Дата раскрытия |
|
| Нововоронеж_изменения 17 |
27.06.2019 15:38:00 |
Скачать
rtf (245 кБ)
|
| Нововоронеж_изменения 16 |
17.05.2018 17:53:00 |
Скачать
rtf (204 кБ)
|
| Нововоронеж_изменения 15 |
27.03.2018 17:52:00 |
Скачать
rtf (349 кБ)
|
| Нововоронеж_изменения 14 |
12.03.2018 18:45:00 |
Скачать
rtf (355 кБ)
|
| Нововоронеж_изменения 13 |
20.06.2016 11:00:00 |
Скачать
rtf (352 кБ)
|
| Нововоронеж_изменения 12 |
04.03.2016 18:00:00 |
Скачать
rtf (336 кБ)
|
| Нововоронеж_изменения 11 |
01.09.2015 16:17:00 |
Скачать
rtf (306 кБ)
|
| Нововоронеж_изменения 10 |
23.03.2015 10:36:00 |
Скачать
rtf (325 кБ)
|
| Нововоронеж_изменения 9 |
09.02.2015 13:46:00 |
Скачать
rtf (311 кБ)
|
| Нововоронеж_изменения 8 |
15.12.2014 15:46:00 |
Скачать
rtf (375 кБ)
|
| Нововоронеж_изменения 7 |
03.09.2014 17:54 |
Скачать
rtf (333 кБ)
|
| Нововоронеж_изменения 6 |
28.07.2014 17:06:00 |
Скачать
rtf (337 кБ)
|
| Нововоронеж_изменения 5 |
28.05.2014 17:47:00 |
Скачать
rtf (310 кБ)
|
| Нововоронеж_изменения 4 |
24.01.2014 15:00:00 |
Скачать
rtf (331 кБ)
|
| Нововоронеж_изменения 3 |
19.12.2013 17:00:00 |
Скачать
rtf (284 кБ)
|
| Нововоронеж_изменения 2 |
05.08.2013 16:00:00 |
Скачать
rtf (233 кБ)
|
| Нововоронеж_изменения 1 |
17.05.2013 16:12:00 |
Скачать
rtf (227 кБ)
|
| Нововоронеж |
07.02.2013 17:54:00 |
Скачать
rtf (195 кБ)
|
Отчеты оценщиков
| Наименование |
Дата раскрытия |
|
| Отчет УКР-П-20-30_права_по_ДУДС_Нововоронеж_Первомайская_7б_стр.п.18_21.08.20 |
24.08.2020 18:10:00 |
Скачать
pdf (18.89 мБ)
|
| Отчет_УКР-П20-29_собственность_Нововоронеж_Первомайская_7б_08.05.20 |
08.05.2020 13:54:00 |
Скачать
pdf (17.68 мБ)
|
| Отчет_УКР-П20-28_права_по_ДУДС_Нововоронеж_Первомайская_7б_стр.п.18_21.02.20 |
27.02.2020 15:28:00 |
Скачать
pdf (7.13 мБ)
|
| Отчет_УКР-П19-27_собственность_Нововоронеж_Первомайская_7б_13.11.19 |
15.11.2019 18:51:00 |
Скачать
pdf (18.17 мБ)
|
| Отчет_УКР-П19-26_права_по_ДУДС_Нововоронеж_Первомайская_7б_стр.п.18_22.08.19 |
27.08.2019 15:54:00 |
Скачать
pdf (7.3 мБ)
|
| Отчет_УКР-П19-25_собственность_Нововоронеж_Первомайская_7б_июнь 2019 |
28.06.2019 11:04:00 |
Скачать
pdf (7.35 мБ)
|
| Отчет_УКР-П19-24_собственность_Нововоронеж_Первомайская_7б_13.05.19 |
15.05.2019 18:16:00 |
Скачать
pdf (18.16 мБ)
|
| Отчет_УКР-П19-23_права_по_ДУДС_Нововоронеж_Первомайская_7б_стр.п.18_22.02.19 |
27.02.2019 11:49:00 |
Скачать
pdf (7.15 мБ)
|
| Отчет_УКР-П19-22_права_по_ДУДС_Нововоронеж_Первомайская_7б_стр.п.18_22.02.19 |
27.02.2019 11:49:00 |
Скачать
pdf (5.38 мБ)
|
| Отчет_УКР-П18-21_собственность_Нововоронеж_Первомайская_7б_14.11.18 |
15.11.2018 15:56:00 |
Скачать
pdf (20.54 мБ)
|
| Отчет_УКР-П18-20_права_по_ДУДС_Нововоронеж_Первомайская_стр.п.18а_19.10.18 |
23.10.2018 13:39:00 |
Скачать
pdf (7.26 мБ)
|
| Отчет_УКР-П18-19_права_по_ДУДС_Нововоронеж_Первомайская_7б_стр.п.18_22.08.18 |
27.08.2018 12:16:00 |
Скачать
pdf (7.18 мБ)
|
| Отчет_УКР-П18-18_права_по_ДУДС_Нововоронеж_Первомайская_7б_стр.п.18_22.08.18 |
27.08.2018 12:15:00 |
Скачать
pdf (5.22 мБ)
|
| Отчет_УКР-П18-17 (с изменениями от 31.07.18)_собственность_Нововоронеж_Первомайская_7б_14.05.18 |
02.08.2018 12:02:00 |
Скачать
pdf (10.61 мБ)
|
| Отчет_УКР-П18-17_собственность_Нововоронеж_Первомайская_7б_14.05.18 |
17.05.2018 15:24:00 |
Скачать
pdf (9.98 мБ)
|
| Отчет_УКР-П18-16_права_по_ДУДС_Нововоронеж_Первомайская_стр.п.18а_20.04.18 |
24.04.2018 19:15:00 |
Скачать
pdf (7.12 мБ)
|
| Отчет_УКР-П18-15_права_по_ДУДС_Нововоронеж_Первомайская_7Б_стр.п.18_22.02.18 |
27.02.2018 14:14:00 |
Скачать
pdf (8.17 мБ)
|
| Отчет_УКР-П18-14_права_по_ДУДС_Нововоронеж_Первомайская_7Б_стр.п.18_22.02.18 |
27.02.2018 14:13:00 |
Скачать
pdf (4.56 мБ)
|
| Отчет_УКР-П17-13_права_по_ДУДС_Нововоронеж_Первомайская_18а_стр.п.18а_20.10.17 |
23.10.2017 16:36:00 |
Скачать
pdf (6.08 мБ)
|
| Отчет_УКР-П17-12_права_по_ДУДС_Нововоронеж_Первомайская_7Б_стр.п.18_22.08.17 |
22.08.2017 15:57:00 |
Скачать
pdf (4.32 мБ)
|
| Отчет_УКР-П17-11_права_по_ДУДС_Нововоронеж_Первомайская_7Б_стр.п.18_22.08.17 |
22.08.2017 15:50:00 |
Скачать
pdf (8.41 мБ)
|
| Отчет_УКР-П17-10_права_по_ДУДС_Нововоронеж_Первомайская_7Б_стр.п.18а_21.04.17 |
24.04.2017 15:52:00 |
Скачать
pdf (21.02 мБ)
|
| Отчет_УКР-П17-09_права_по_ДУДС_Нововоронеж_Первомайская_7Б_стр.п.18_22.02.17 |
28.02.2017 16:39:00 |
Скачать
pdf (12.71 мБ)
|
| Отчет_УКР-П17-08_права_по_ДУДС_Нововоронеж_Первомайская_7Б_стр.п.18_22.02.17 |
28.02.2017 16:38:00 |
Скачать
pdf (25.69 мБ)
|
| Отчет_УКР-П16-07_права_по_ДУДС_Нововоронеж_Первомайская_7_стр.п.18а_23.11.16 |
23.11.2016 16:25:00 |
Скачать
pdf (13.17 мБ)
|
| Отчет_УКР-П16-06_права_по_ДУДС_Нововоронеж_Первомайская_7Б_стр.п.18а_21.10.16 |
25.10.2016 16:21:00 |
Скачать
pdf (9.05 мБ)
|
| Отчет_УКР-П16-04_права_по_ДУДС_Нововоронеж_Первомайская_7Б_стр.п.18а_26.08.16 (жилые) |
29.08.2016 16:52:00 |
Скачать
pdf (22.4 мБ)
|
| Отчет_УКР-П16-05_права_по_ДУДС_Нововоронеж_Первомайская_7Б_стр.п.18а_26.08.16(нежилые помещения) |
29.08.2016 16:52:00 |
Скачать
pdf (10.33 мБ)
|
| РД_ЗПИФН_Протон_Отчет_УКР-П16-03_Нововоронеж_22.07.16 |
29.07.2016 12:11:00 |
Скачать
pdf (10.33 мБ)
|
| РД_ЗПИФН_Протон_Отчет_УКР-П16-02_права_по_ДУДС (кв.58,56,59 )_Нововоронеж_Первомайская_7Б_стр.п.18 а_01.07.16 |
06.07.2016 16:15:00 |
Скачать
pdf (9.66 мБ)
|
| РД_ЗПИФН_Протон_Отчет_УКР-П16-01_права_по_ДУДС_Нововоронеж_Первомайская_7_стр.п.18_23.05.16 |
27.05.2016 15:33:00 |
Скачать
pdf (13.64 мБ)
|
| РД_ЗПИФН_Протон_Отчет_№_02-151211-9_права_по_ДУДС_Нововоронеж_Первомайская_7_стр.п.18_21.04.16 |
25.04.2016 13:53:00 |
Скачать
pdf (25.14 мБ)
|
| РД_ЗПИФН_Протон_Отчет_№_02-151211-8_права_по_ДУДС_Нововоронеж_Первомайская_7_стр.п.18_16.03.16 |
18.03.2016 16:36:00 |
Скачать
pdf (16.45 мБ)
|
| РД_ЗПИФН_Протон_Отчет_№_02-151211-6_права_по_ДС_12_к_ДУДС_Нововоронеж_Первомайская_7_ нежилые_26.02.16 |
09.03.2016 18:09:00 |
Скачать
pdf (18.1 мБ)
|
| РД_ЗПИФН_Протон_Отчет_№_02-151211-7_права_по_ДУДС_Нововоронеж_Первомайская_7_стр.п.18_26.02.16 |
09.03.2016 18:11:00 |
Скачать
pdf (22.21 мБ)
|
| РД_ЗПИФН_Протон_Отчет_№_02-151211-5 ДС 12 жилые |
01.03.2016 17:50:00 |
Скачать
pdf (19.19 мБ)
|
| Отчет_№_02-151211-4_Нововоронеж_Первомайская_д.7_права_по_ДУДС_23.12.15 |
13.01.2016 16:08:00 |
Скачать
pdf (13.11 мБ)
|
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с инвестиционной декларацией и правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Лицензия Общества с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Девелопмент» на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00591, выданная ФСФР России 21 августа 2008 года, без ограничения срока действия.
До приобретения инвестиционных паев получить подробную информацию о Фонде, ознакомиться с правилами доверительного управления Фонда, а также получить сведения об ООО «РЕГИОН Девелопмент» и иную информацию, предусмотренную законодательством РФ и нормативными правовыми актами Российской Федерации можно по адресу: Российская Федерация 119021, г. Москва, бульвар Зубовский, д. 11 А, этаж 6, помещение I, комната 1, телефон: (495) 777-29-64. Адрес сайта в сети Интернет: www.region-rd.ru. ООО «РЕГИОН Девелопмент» информирует об отсутствии совмещения деятельности по доверительному управлению паевыми инвестиционными фондами с иными видами деятельности.
