Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России 05 октября 2017г. за №3399
Доступ к данной информации будет осуществляться до момента исключения ПИФа из реестра паевых инвестиционных фондов.
Дата и время
публикации
на сайте |
Дата расчёта |
Стоимость пая |
СЧА |
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате |
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате |
| 01.09.2021 12:35 |
31.08.2021 |
322960,73 |
26913393,43 |
0,18% |
0,18% |
| 02.08.2021 18:14 |
30.07.2021 |
322365,07 |
26863755,03 |
-0,05% |
-0,05% |
| 01.07.2021 18:23 |
30.06.2021 |
322512,90 |
26876074,08 |
-0,32% |
-0,32% |
| 01.06.2021 15:44 |
31.05.2021 |
323561,05 |
26963419,49 |
-0,26% |
-0,26% |
| 04.05.2021 18:05 |
30.04.2021 |
324405,51 |
27033791,19 |
-0,08% |
-0,08% |
| 01.04.2021 18:54 |
31.03.2021 |
324660,08 |
27055005,64 |
-0,46% |
-0,46% |
| 01.03.2021 16:48 |
26.02.2021 |
326172,55 |
27181044,95 |
-0,42% |
-0,42% |
| 01.02.2021 18:51 |
29.01.2021 |
327547,94 |
27295660,48 |
0,05% |
0,05% |
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с инвестиционной декларацией и правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Доступ к данной информации будет осуществляться до момента исключения ПИФа из реестра паевых инвестиционных фондов.
| Наименование отчета |
I квартал |
II квартал |
III квартал |
IV квартал |
| Справка о стоимости чистых активов |
Скачать
pdf (140 кБ)
(14.04.2021 18:35:00) |
Скачать
pdf (140 кБ)
(30.07.2021 11:19:00) |
----
|
----
|
| Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества |
Скачать
pdf (52 кБ)
(14.04.2021 18:35:00) |
Скачать
pdf (52 кБ)
(30.07.2021 11:20:00) |
----
|
----
|
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с инвестиционной декларацией и правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Доступ к данной информации будет осуществляться до момента исключения ПИФа из реестра паевых инвестиционных фондов.
| Наименование |
|
|
| Аудиторское заключение 2020 |
30.03.2021 15:15:00 |
Скачать
pdf (13.52 мБ)
|
| Отчет о вознаграждении и расходах 2020 |
30.03.2021 15:16:00 |
Скачать
pdf (45 кБ)
|
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с инвестиционной декларацией и правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Доступ к данной информации будет осуществляться до момента исключения ПИФа из реестра паевых инвестиционных фондов.
Правила определения СЧА
| Наименование |
Дата раскрытия |
|
| Правила определения стоимости чистых активов- действуют с 01.07.2021 |
23.06.2021 17:53:00 |
Скачать
docx (232 кБ)
|
| Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов (уточнение методики определения справедливой стоимости активов и величины обязательств) - действует с 01.07.2021 |
23.06.2021 17:52:00 |
Скачать
docx (234 кБ)
|
| Правила определения стоимости чистых активов- действуют с 01.05.2019 |
23.04.2019 19:20:00 |
Скачать
docx (183 кБ)
|
| Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов (уточнение методики определения справедливой стоимости активов и величины обязательств) - действует с 01.05.2019 |
23.04.2019 19:19:00 |
Скачать
docx (184 кБ)
|
| Правила определения СЧА (действуют с 07 мая 2018г.) |
24.04.2018 18:04:00 |
Скачать
doc (5.64 мБ)
|
| Изменения и дополнения в Правила определения СЧА (В связи с расширением перечня критериев признания (прекращения признания) активов и обязательств Фонда, уточнением методики определения справедливой стоимости активов и величин, действуют с 07 мая 2018г.) |
24.04.2018 18:03:00 |
Скачать
doc (5.65 мБ)
|
| Правила определения СЧА (действуют с 27 октября 2017г.) |
24.10.2017 18:05:00 |
Скачать
doc (5.62 мБ)
|
Правила фонда
| Наименование |
Дата раскрытия |
|
| Правила фонда с изменениями и дополнениями от 28.01.2020г. за №3399-2 |
05.02.2020 15:59:00 |
Скачать
rtf (1.01 мБ)
|
| Изменения и дополнения в Правила фонда от 28.01.2020г. за №3399-2 |
05.02.2020 15:58:00 |
Скачать
rtf (104 кБ)
|
| Правила фонда с изменениями и дополнениями от 19.04.2018г. за №3399-1 |
25.04.2018 13:31:00 |
Скачать
rtf (993 кБ)
|
| Изменения и дополнения в Правила фонда от 19.04.2018г. за №3399-1 |
25.04.2018 13:31:00 |
Скачать
rtf (52 кБ)
|
| Правила фонда от 05 октября 2017г. за № 3399 |
24.10.2017 18:03:00 |
Скачать
rtf (995 кБ)
|
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с инвестиционной декларацией и правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с инвестиционной декларацией и правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Лицензия Общества с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Девелопмент» на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00591, выданная ФСФР России 21 августа 2008 года, без ограничения срока действия.
До приобретения инвестиционных паев получить подробную информацию о Фонде, ознакомиться с правилами доверительного управления Фонда, а также получить сведения об ООО «РЕГИОН Девелопмент» и иную информацию, предусмотренную законодательством РФ и нормативными правовыми актами Российской Федерации можно по адресу: Российская Федерация 119021, г. Москва, бульвар Зубовский, д. 11 А, этаж 6, помещение I, комната 1, телефон: (495) 777-29-64. Адрес сайта в сети Интернет: www.region-rd.ru. ООО «РЕГИОН Девелопмент» информирует об отсутствии совмещения деятельности по доверительному управлению паевыми инвестиционными фондами с иными видами деятельности.
