Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России 05 октября 2017г. за №3399
Доступ к данной информации будет осуществляться до момента исключения ПИФа из реестра паевых инвестиционных фондов.
Дата и время
публикации
на сайте |
Дата расчёта |
Стоимость пая |
СЧА |
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате |
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате |
| 11.01.2021 20:10 |
31.12.2020 |
327394,14 |
27282843,99 |
0,06% |
0,06% |
| 01.12.2020 17:08 |
30.11.2020 |
327199,37 |
27266612,74 |
0,16% |
0,16% |
| 02.11.2020 17:29 |
30.10.2020 |
326670,24 |
27222518,96 |
0,05% |
0,05% |
| 01.10.2020 17:35 |
30.09.2020 |
326516,56 |
27209712,25 |
-0,25% |
-0,25% |
| 01.09.2020 17:32 |
31.08.2020 |
327320,87 |
27276738,23 |
0,08% |
0,08% |
| 03.08.2020 15:41 |
31.07.2020 |
327048,88 |
27254072,62 |
-0,08% |
-0,08% |
| 02.07.2020 19:52 |
30.06.2020 |
327296,47 |
27274704,34 |
0,15% |
0,15% |
| 01.06.2020 20:57 |
29.05.2020 |
326806,48 |
27233871,95 |
0,88% |
0,88% |
| 06.05.2020 20:28 |
30.04.2020 |
323960,32 |
26996692,30 |
1,81% |
1,81% |
| 01.04.2020 20:28 |
31.03.2020 |
318205,29 |
26517106,47 |
-0,70% |
-0,70% |
| 02.03.2020 18:03 |
28.02.2020 |
320460,81 |
26705066,69 |
-0,26% |
-0,26% |
| 03.02.2020 17:25 |
31.01.2020 |
321287,61 |
26773966,02 |
0,51% |
0,51% |
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с инвестиционной декларацией и правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Доступ к данной информации будет осуществляться до момента исключения ПИФа из реестра паевых инвестиционных фондов.
| Наименование отчета |
I квартал |
II квартал |
III квартал |
IV квартал |
| Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества |
Скачать
pdf (51 кБ)
(14.04.2020 18:00:00) |
Скачать
pdf (51 кБ)
(15.07.2020 17:09:00) |
Скачать
pdf (51 кБ)
(14.10.2020 15:36:00) |
----
|
| Справка о стоимости чистых активов |
Скачать
pdf (136 кБ)
(14.04.2020 18:00:00) |
Скачать
pdf (137 кБ)
(15.07.2020 17:10:00) |
Скачать
pdf (136 кБ)
(14.10.2020 15:36:00) |
----
|
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с инвестиционной декларацией и правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Доступ к данной информации будет осуществляться до момента исключения ПИФа из реестра паевых инвестиционных фондов.
| Наименование |
|
|
| Аудиторское заключение 2019 |
30.03.2020 16:55:00 |
Скачать
pdf (11.37 мБ)
|
| Отчет о вознаграждении и расходах 2019 |
30.03.2020 16:56:00 |
Скачать
pdf (45 кБ)
|
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с инвестиционной декларацией и правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Доступ к данной информации будет осуществляться до момента исключения ПИФа из реестра паевых инвестиционных фондов.
Правила определения СЧА
| Наименование |
Дата раскрытия |
|
| Правила определения стоимости чистых активов- действуют с 01.05.2019 |
23.04.2019 19:20:00 |
Скачать
docx (183 кБ)
|
| Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов (уточнение методики определения справедливой стоимости активов и величины обязательств) - действует с 01.05.2019 |
23.04.2019 19:19:00 |
Скачать
docx (184 кБ)
|
| Правила определения СЧА (действуют с 07 мая 2018г.) |
24.04.2018 18:04:00 |
Скачать
doc (5.64 мБ)
|
| Изменения и дополнения в Правила определения СЧА (В связи с расширением перечня критериев признания (прекращения признания) активов и обязательств Фонда, уточнением методики определения справедливой стоимости активов и величин, действуют с 07 мая 2018г.) |
24.04.2018 18:03:00 |
Скачать
doc (5.65 мБ)
|
| Правила определения СЧА (действуют с 27 октября 2017г.) |
24.10.2017 18:05:00 |
Скачать
doc (5.62 мБ)
|
Правила фонда
| Наименование |
Дата раскрытия |
|
| Правила фонда с изменениями и дополнениями от 28.01.2020г. за №3399-2 |
05.02.2020 15:59:00 |
Скачать
rtf (1.01 мБ)
|
| Изменения и дополнения в Правила фонда от 28.01.2020г. за №3399-2 |
05.02.2020 15:58:00 |
Скачать
rtf (104 кБ)
|
| Правила фонда с изменениями и дополнениями от 19.04.2018г. за №3399-1 |
25.04.2018 13:31:00 |
Скачать
rtf (993 кБ)
|
| Изменения и дополнения в Правила фонда от 19.04.2018г. за №3399-1 |
25.04.2018 13:31:00 |
Скачать
rtf (52 кБ)
|
| Правила фонда от 05 октября 2017г. за № 3399 |
24.10.2017 18:03:00 |
Скачать
rtf (995 кБ)
|
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с инвестиционной декларацией и правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с инвестиционной декларацией и правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Лицензия Общества с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Девелопмент» на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00591, выданная ФСФР России 21 августа 2008 года, без ограничения срока действия.
До приобретения инвестиционных паев получить подробную информацию о Фонде, ознакомиться с правилами доверительного управления Фонда, а также получить сведения об ООО «РЕГИОН Девелопмент» и иную информацию, предусмотренную законодательством РФ и нормативными правовыми актами Российской Федерации можно по адресу: Российская Федерация 119021, г. Москва, бульвар Зубовский, д. 11 А, этаж 6, помещение I, комната 1, телефон: (495) 777-29-64. Адрес сайта в сети Интернет: www.region-rd.ru. ООО «РЕГИОН Девелопмент» информирует об отсутствии совмещения деятельности по доверительному управлению паевыми инвестиционными фондами с иными видами деятельности.
