РЕГИОН Девелопмент - раскрытие информации
Официальные сообщения
Напомним, что на первом этапе, сразу после формирования фонда, ИГ "РЕГИОН" предоставила инвесторам возможность приобрести паи по стоимости равной стоимости пая в период формирования фонда - 1000 рублей. В дальнейшем ИГ "РЕГИОН" поддерживала ликвидность рынка путем выставления в РТС двухсторонних котировок.
На втором этапе, при открытии интервала в РТС был организован прием заявок на покупку паев на вторичном рынке по цене, соответствующей расчетной стоимости пая на последний день срока приема заявок. По этой же цене приобретают паи инвесторы, подающие заявки на приобретение паев непосредственно в управляющую компанию.
Сделки на приобретение паев в интервале были заключены в РТС в последний день срока приема заявок - 14 марта 2003года. Поставка паев по этим сделкам на счета депо в Депозитарно-Клиринговой Компании была осуществлена на третий рабочий день с момента заключения сделок - 18 марта 2003 года. В реестре владельцев инвестиционных паев данные паи зачислены на лицевой счет номинального держателя Депозитарно-Клиринговой Компании.
Уполномоченным продавцом паев на вторичном рынке по цене, определенной исходя из расчетной стоимости пая на последний день срока приема заявок, являлась ИГ "РЕГИОН" (код в РТС - REGN, код пая в РТС - RGAMSBI).
Сделки купли-продажи заключались в ходе торгов с предварительным обеспечением (биржевой рынок РТС). Приобретение ценных бумаг возможно только на условиях полного предварительного депонирования покупателями денежных средств на банковских торговых счетах в НКО "Расчетная палата РТС".
"Используемая технология организации обращения паев на бирже позволила значительно увеличить географию потенциальных покупателей паев фонда - инвесторы получили возможность покупки паев через любого брокера РТС. Поддержание ИГ "РЕГИОН" ликвидного вторичного рынка на бирже позволяет пайщикам в любой момент продать свои паи в период между открытиями интервалов. Кроме того, приобретение и продажа паев через биржу сокращает срок расчетов с пайщиком с 3/15 дней при традиционной выдаче/погашении паев до одного дня", - говорит Андрей Жуйков, генеральный директор ЗАО "РЕГИОН Эссет Менеджмент".
Примечание для редактора:
Правила доверительного управления Интервального паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций "Дивидендные акции и корпоративные облигации" под управлением ЗАО "РЕГИОН Эссет Менеджмент" (Лицензия ФКЦБ № 21-000-1-00064 от 22 мая 2002 г.) зарегистрированы ФКЦБ России 24 декабря 2002 г. за № 0076-59774694.
Дата | Стоимость чистых активов | Стоимость пая
28.01.03
(формирование фонда) 120 350 000 руб. 1 000 руб.
28.02.03 123 364 392,84 руб. 1 025,05 руб.
14.03.03 125 904 203,84 руб.* 1 046,15 руб.
* В стоимость чистых активов на 14 марта 2003г. не включены инвестированные через РТС средства. Привлеченные денежные средства включаются в активы фонда после зачисления паев на лицевые счета в реестре владельцев инвестиционных паев.
Доходность инвестирования в паи для инвесторов, купивших паи при формировании фонда, на 14 марта 2003 года составила 37,5%.
Дополнительная информация:
Пресс-служба
ИГ "РЕГИОН"
Тел. 777-2964 (доб. 401)
Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Девелопмент». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00591 от-21 августа 2008 года предоставлена ФСФР России, без ограничения срока действия.
До приобретения инвестиционных паев фондов получить подробную информацию о фондах, ознакомиться с правилами доверительного управления фондов, а также получить сведения об ООО «РЕГИОН Девелопмент» и иную информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации и нормативными актами Российской Федерации можно по адресу: 123112, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, ПРОЕЗД 1-Й КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ, Д. 22, СТР. 1, ПОМЕЩ. 11А, телефон: (495) 777-29-64. Адрес сайта в сети Интернет: www.region-rd.ru.
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций, в том числе в паевой инвестиционный фонд. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Паевые инвестиционные фонды под управлением ООО «РЕГИОН Девелопмент»:
· Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Протон» (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России 17 января 2012г. № 2299).
· Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Базальт» (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России 05 октября 2017 года за №3399).
· Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Объединение» (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России 11 июля 2019 года за № 3768, инвестиционные паи ЗПИФ комбинированный «Объединение» ограничены в обороте).
· Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Концепция» (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 11 июля 2019 года за № 3770, инвестиционные паи ЗПИФ комбинированный «Концепция» ограничены в обороте).
· Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Партнерство» (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России 11 июля 2019 года за № 3769, инвестиционные паи ЗПИФ комбинированный «Партнерство» ограничены в обороте).
· Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Сотрудничество» (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России 07 ноября 2018 года за № 3588, инвестиционные паи ЗПИФ комбинированный «Сотрудничество» ограничены в обороте).
· Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Аштарак» (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России 27 июня 2014 года за № 2822, инвестиционные паи ЗПИФ комбинированный «Аштарак» ограничены в обороте).
· Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «М-Капитал» (Правила доверительного управления Фондом, согласованными специализированным депозитарием Акционерным обществом «Депозитарная компания «РЕГИОН» 19.05.2021г. и внесенным Банком России в реестр паевых инвестиционных фондов 20.05.2021 года за № 4422-СД, инвестиционные паи ЗПИФ комбинированный «М-Капитал» ограничены в обороте).
Не допускается распространение информации о паевом инвестиционном фонде, инвестиционные паи которых ограничены в обороте, за исключением случаев ее раскрытия в соответствии с федеральными законами. ООО «РЕГИОН Девелопмент» информирует об отсутствии совмещения деятельности по доверительному управлению паевыми инвестиционными фондами с иными видами деятельности.
24.04.2024 17:10 ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ на Общем собрании владельцев инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного недвижимости «Базальт»
26.03.2024 16:07 ООО «РЕГИОН Девелопмент» сообщает о планируемой дате составления списка владельцев инвестиционных паев ЗПИФ недвижимости "Базальт"
