Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Девелопмент»

(Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами

от 21 августа 2008 г. № 21-000-1-00591)

сообщает

о замене на сайте управляющей компании Справки о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (далее – Справка о стоимости чистых активов) Закрытого паевого инвестиционного ипотечного фонда «Стратег» (далее - Фонд)  по состоянию на 30.06.2016г.

(Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России 04 июня 2014 года за № 2807, изменения и дополнения от 30 декабря 2014 года за № 2807-1, от 16 февраля 2015 года за № 2807-2, от 21 апреля 2015 года за № 2807-3, от 7 июля 2015 года за № 2807-4, от 29 сентября 2015 года за № 2807-5).

Замена Справки о стоимости чистых активов ЗПИФ ипотечный «Стратег» по состоянию на 30.06.2016г. связана с корректировкой данных в Расшифровке активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов, в п. 3.1. «Облигации иностранных коммерческих организаций». При этом в Справке о стоимости чистых активов в Подразделе III «Ценные бумаги иностранных эмитентов» все данные были отображены корректно.

Расчетная стоимость инвестиционного пая и стоимость чистых активов ЗПИФ ипотечный «Стратег» на 30.06.2016г. не изменились.

В настоящее время на сайте управляющей компании размещены корректные данные.

Необходимую информацию о Фонде можно получить по адресу: Российская Федерация, 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д.10, корпус 2, телефон: (495) 777-29-64.

Адрес сайта в сети Интернет:  www.region-rd.ru

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления  паевым инвестиционным фондом.

Генеральный директор                                                                                                           А.Е. Жуйков