Закрытое акционерное общество «РЕГИОН Эссет Менеджмент»

(Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00064 от 22 мая 2002 г.)

сообщает о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «РЕГИОН Фонд целевых инвестиций» под управлением ЗАО "РЕГИОН Эссет Менеджмент" (далее – Фонд) на дату возникновения основания его прекращения

(Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России за № 0418-78532175 от 27 октября 2005г., изм. и доп. в правила № 1 зарегистрированы ФСФР России 04 апреля 2006 г. за № 0418-78532175-1, изм. и доп. в правила № 2 зарегистрированы ФСФР России 05 ноября 2008 г. за № 0418-78532175-2)

Сообщение о прекращении Фонда не содержало стоимость чистых активов и расчетную стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда на дату возникновения основания его прекращения, так как согласно п.3.22 Положение о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утв. Приказом ФСФР от 22 июня 2005 г. N 05-23/пз-н сообщение о прекращении паевого инвестиционного фонда, подлежащего прекращению в связи с истечением срока действия договора доверительного управления таким фондом, публикуется не позднее, чем за 7 дней до истечения указанного срока.

 Сообщение о прекращении Фонда в связи с истечением срока действия договора доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом 8 ноября 2009 года было опубликовано на сайте http://www.region-am.ru/   и в «Приложении к «Вестнику ФСФР» № 76 (1199) от 07 октября 2009года.

 В связи с тем, что 8 ноября 2009 года пришлось на выходной день, то дата окончания срока действия договора доверительного управления Фондом согласно ст.193 ГК была перенесена на первый следующий рабочий день - 9 ноября 2009года, и основание для его прекращения наступило после окончания срока доверительного управления Фондом – 10 ноября 2009года.

Стоимость чистых активов - 313120789,62 рублей

Расчетная стоимость инвестиционного пая - 1565603,95 рублей

Получить подробную информацию о Фонде и ознакомиться с правилами Фонда, а также с иными документами, предусмотренными действующим законодательством, можно по следующему адресу и телефонам: Москва, ул. Шаболовка, д.10, корпус 2, бизнес-центр «Конкорд», ежедневно, кроме субботы и воскресенья с 9.30 до 18.00,  телефон: 777-29-64.

Адрес страницы Фонда в Internet: http://region-am.ru/

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд. Прежде чем приобрести инвестиционный пай правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Заместитель Генерального директора                                               Н.Б. Богданова