12.03.2021

В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Раскрытие информации" - SCF Capital DAC 5.375 16/06/23 (облигация ISIN XS1433454243)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия				576183
Код типа корпоративного действия				DSCL
Тип корпоративного действия				Раскрытие информации
Признак обязательности КД				VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки				Полная информация
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги		Категория		Депозитарный код выпуска	ISIN		Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
576183X28460	SCF Capital DAC 5.375 16/06/23		облигации		XS1433454243	XS1433454243		1000	1000	USD
Детали корпоративного действия
Дата объявления							10 марта 2021 г.
Дата фиксации							09 марта 2021 г.
Флаг сертификации							Нет
Идентификатор LEI эмитента							213800L15FRHHBOWMF92
Варианты корпоративного действия
Номер варианта		001
Тип варианта		CONY Согласие
Признак условий варианта		Инструкции бенефициарного владельца
Валюта опции		USD
Признак обработки по умолчанию		Нет
Флаг возможности отзыва		Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД		22 марта 2021 г. 15:00
Последний срок ответа рынку		23 марта 2021 г. 15:00
Дата истечения срока		23 марта 2021 г. 15:00
Период действия на рынке		с 10 марта 2021 г. по 23 марта 2021 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке		с 10 марта 2021 г. 00:01 по 23 марта 2021 г. 15:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД		с 10 марта 2021 г. 00:01 по 22 марта 2021 г. 15:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения		1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения		1000.0 (сумма номинала)

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	CONY Согласие
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	22 марта 2021 г. 15:00
Последний срок ответа рынку	23 марта 2021 г. 15:00
Дата истечения срока	23 марта 2021 г. 15:00
Период действия на рынке	с 10 марта 2021 г. по 23 марта 2021 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке	с 10 марта 2021 г. 00:01 по 23 марта 2021 г. 15:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 10 марта 2021 г. 00:01 по 22 марта 2021 г. 15:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	22 марта 2021 г. 15:00
Дата истечения срока	23 марта 2021 г.
Период действия на рынке	с 10 марта 2021 г. по 23 марта 2021 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)

Подробная информация изложена в текстах сообщений от Иностранных депозитариев и материалах к корпоративному действию.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/DISCLOSURE REQUEST

--------------- EVENT DETAILS -------------------
UPDATE 11/03/2021: BLOCKING IS NOT APPLICABLE TO THIS EVENT
.
APPLICABLE FIELD HAS BEEN AMENDED
.
END OF UPDATE
.---------------------------------------------
INFORMATION SOURCE:AGENT, ORINT CAPITAL LTD, LONDON
.
PURPOSE OF THE EVENT
.-------------------
THE PURPOSE OF THE REQUEST IS TO DETERMINE THE PERCENTAGE OF
BONDS HELD BY US RESIDENTS
.
IMPORTANT NOTE:
.--------------------
IF NEITHER THE PARTICIPANT NOR THE BENEFICIAL OWNER IS DOMICILED
IN THE U.S, NO INSTRUCTION IS REQUESTED
.
IF EITHER THE PARTICIPANT OR THE BENEFICIAL OWNER IS DOMICILED IN
THE U.S, THE INSTRUCTION IS REQUESTED
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
THIS IS A VOLUNTARY CORPORATE ACTION
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM
.

--------------- ACTION TO BE TAKEN -------------------
TO INSTRUCT, YOU NEED TO:
. SEND A SEPARATE INSTRUCTION PER BENEFICIAL OWNER (BO)
. INCLUDE THE DETAILS OF THE BO FOR WHOM YOU INSTRUCT
.
BY SENDING AN INSTRUCTION, YOU AUTHORISE US TO DISCLOSE YOUR NAME
AND ACCOUNT NUMBER
.
BENEFICIAL OWNERSHIP:
.-------------------
DUE TO THE SPECIFIC MECHANICS OF THIS CORPORATE EVENT YOU HAVE TO
SEND A SEPARATE INSTRUCTION PER BO
.
YOU ARE SOLELY RESPONSIBLE TO DETERMINE WHETHER TO SEND ONE
INSTRUCTION PER BO OR NOT. WE CANNOT PROVIDE ANY GUIDANCE ON THIS
REQUIREMENT. WE WILL FORWARD BUT NOT VALIDATE ANY INSTRUCTION
RECEIVED REGARDLESS IF YOU INSTRUCTED AT BENEFICIAL OWNER OR NOT
.
ELECTRONIC INSTRUCTIONS:
.-----------------------
1. FREE FORMAT MT 599/MT 568 USERS: YOUR DEADLINE IS 10:00
(BRUSSELS TIME) ON THE BUSINESS DAY BEFORE THE DEADLINE DATE.
.
2. EASYWAY USERS:
A. NON-US PARTICIPANT: TO DISCLOSE ONLY IF HOLDER HAS US
BENEFICIARY HOLDING, CHOOSE OPTION 001
B. US PARTICIPANT: TO DISCLOSE, CHOOSE OPTION 002
.
. ALWAYS SELECT 'BENEFICIARY AND DELIVERY DETAILS' AND MENTION IN
FIELD 'BENEFICIARY' THE COUNTRY OF RESIDENCE PRECEDED BY 'COUNTRY'
. MENTION IN FIELD 'NARRATIVE TO SERVICE PROVIDER': YOUR CONTACT
NAME AND PHONE NUMBER PRECEDED BY 'INX CONTACT DETAILS'
.
3. EUCLID USERS:
A. NON-US PARTICIPANT: TO DISCLOSE ONLY IF HOLDER HAS US
BENEFICIARY HOLDING, SEND AN INSTRUCTION TYPE '54' WITH SUBTYPE
'COY1'
B. US PARTICIPANT: TO DISCLOSE, SEND AN INSTRUCTION TYPE '54'
WITH SUBTYPE 'COY2'
C. TO TAKE NO ACTION, SEND AN INSTRUCTION TYPE '54' SUBTYPE
'NOAC'. MENTION THE EVENT NUMBER IN FIELD 72 AS FOLLOWS: 'EVNB
CA00000XXXXXXX' (WHERE XXXXXXX IS THE EVENT NUMBER)
.
ALWAYS MENTION IN FIELD:
. 88D: THE BO'S COUNTRY OF RESIDENCE PRECEDED BY 'COUNTRY'
. 72: YOUR CONTACT NAME AND PHONE NUMBER PRECEDED BY 'INX CONTACT
DETAILS'
.
4. SWIFT MT565 USERS:
A. NON-US PARTICIPANT: TO DISCLOSE ONLY IF HOLDER HAS US
BENEFICIARY HOLDING, USE CAON 001 CAOP CONY
B. US PARTICIPANT: TO DISCLOSE, USE CAON 002 CAOP CONY
.
ALWAYS MENTION IN FIELD:
. 95V:OWND: THE BO'S COUNTRY OF RESIDENCE PRECEDED BY 'COUNTRY'
. 70E:INST: YOUR CONTACT NAME AND PHONE NUMBER PRECEDED BY 'INX
CONTACT DETAILS'
.
PAPER FORM:
.----------
NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE COMPLETED
.
DOCUMENTATION
.---------------
YOU MAY REQUEST THE CORPORATE ACTION DOCUMENT(S) EITHER VIA
E-MAIL OR VIA THE WEBSITE:
.
A. E-MAIL: SEND AN E-MAIL TO CADOCS(AT)EUROCLEAR.COM. INDICATE IN
THE SUBJECT OF YOUR E-MAIL THE FOLLOWING REFERENCE 1727586-299
.
NOTE: IN THE RARE CASE THAT THE SIZE OF THE CA DOCUMENT EXCEEDS
10 MB, IT WILL NOT BE POSSIBLE TO SEND IT VIA E-MAIL. YOU WILL
RECEIVE AN E-MAIL INFORMING YOU THAT THE DOCUMENT WILL BE
AVAILABLE ONLY VIA THE WEBSITE
.
B. THE EUROCLEAR WEBSITE (MY.EUROCLEAR.COM): TO ACCESS THE
DOCUMENTATION, LOG IN OR GO THROUGH TO MYEUROCLEAR AS A GUEST.
YOU CAN DOWNLOAD THE DOCUMENT(S) BY ENTERING THE CORPORATE ACTION
NOTIFICATION NUMBER 1727586 IN THE SEARCH BOX ON MY.EUROCLEAR.COM
MY APPS CORPORATE ACTIONS
.
REVOCABILITY
.-----------
INSTRUCTIONS MAY BE WITHDRAWN PURSUANT TO THE OFFER DOCUMENTATION
AND UPON AGENTS FINAL AGREEMENT
.
FREE TEXT LIMITATIONS APPLICABLE IN THE FOLLOWING FIELDS (IF
REQUIRED):
. 4 X 35 CHARACTERS IN FIELD: 88D
. 10 X 35 CHARACTERS IN FIELDS 72, 70E:INST, 80B, 95V:OWND
.
WE WILL FORWARD BUT NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE
FIELDS.
.
NOTE:
.----
PLEASE REFER TO THE CORPORATE ACTIONS FAQ SECTION ON
MY.EUROCLEAR.COM FOR MORE INFORMATION WITH REGARDS TO THE
APPLICABLE PROCESS TO CANCEL AND REPLACE YOUR INSTRUCTION


Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++ ADDITIONAL INFORMATION ++1)
EVENT: DISCLOSURE REQUEST
.
NOTEHOLDERS ARE BEING REQUESTED TO
DISCLOSE THEIR IDENTITY AND CONTACT
DETAILS TO THE ISSUER'S AGENT, DF
KING, ACTING ON BEHALF OF SCF
CAPITAL LTD.
.
DISCLOSURE IS REQUIRED AT
:70E::ADTX//PARTICIPANT AND BENEFICIAL OWNER
:70E::ADTX//LEVEL.
.
PURPOSE: DETERMINATION OF HOLDINGS
OF NOTES BY U.S. RESIDENT
BENEFICIARIES AND U.S CUSTODIANS.
.
2) HOW TO INSTRUCT CLEARSTREAM:
.
IF YOU ARE U.S. RESIDENT AND/OR IF
YOU HAVE U.S. RESIDENT
:70E::ADTX//BENEFICIARIES, PLEASE INSTRUCT FOR
TOTAL PRINCIPAL AMOUNT HELD BY YOU
AND/OR HELD ON BEHALF OF U.S.
RESIDENT BENEFICIARIES.
.
FOR NON U.S. PARTICIPANTS, TO
INSTRUCT ONLY IF U.S. RESIDENT
BENEFICIARIES.
FOR U.S. PARTICIPANTS, TO INSTRUCT.
.
:70E::ADTX//IF NEITHER THE PARTICIPANT NOR THE
BENEFICIAL OWNER IS DOMICILED IN
THE U.S, NO INSTRUCTION IS
REQUESTED.
IF EITHER THE PARTICIPANT OR THE
BENEFICIAL OWNER IS DOMICILED IN
THE U.S, THE INSTRUCTION IS
REQUESTED.
.
NO BENEFICIAL OWNER'S IDENTITY IS
:70E::ADTX//REQUESTED THEREFORE PARTICIPANTS
CAN COMPLETE THE REQUEST ON BEHALF
OF THEIR CLIENTS.
.
1. PLEASE STATE THE NOMINAL ON
WHICH YOU LIKE TO INSTRUCT.
2. PLEASE ALSO DISCLOSE THE DETAILS
PER ULTIMATE BENEFICIAL OWNER IN
THE INSTRUCTION FOR NOMINAL HELD BY
STATING IN YOUR SWIFT. USERS SHOULD
:70E::ADTX//INCLUDE ALL REQUIRED BENEFICIAL
OWNER DETAILS IN THE FIELD 95V.
COL/XACT USERS SHOULD INCLUDE ALL
REQUIRED BENEFICIAL OWNER DETAILS
IN THE BO DETAILS SECTION.
A. NAME/ COMPANY NAME,
B. COUNTRY OF RESIDENCE.
.
NO BLOCKING OF SECURITIES WILL BE
APPLIED FOR THIS DISCLOSURE EVENT.
:70E::ADTX//.
PLEASE NOTE BY INSTRUCTING YOU
AGREE TO HAVE YOUR IDENTITY AND
CONTACT DETAILS PROVIDED TO THE
AGENT.
.
3) DOCUMENTATION
.
PLEASE NOTE THAT A NOTICE OF
DISCLOSURE IS AVAILABLE ON REQUEST
:70E::ADTX//BY SENDING AN EMAIL TO
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM
STATING IN THE SUBJECT:
.
PCP SCF CAPITAL DDL23032021