16.02.2021

В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД корпоративном действии "Распределение дополнительных акций при выделении компании" - TechnipFMC plc ORD SHS (акция ISIN GB00BDSFG982)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия			567918
Код типа корпоративного действия			SOFF
Тип корпоративного действия			Распределение дополнительных акций при выделении компании
Признак обязательности КД			CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки			Полная информация
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги			Категория		Депозитарный код выпуска	ISIN
567918X31640	TechnipFMC plc ORD SHS			акции обыкновенные		GB00BDSFG982	GB00BDSFG982
Детали корпоративного действия
Дата фиксации					17 февраля 2021 г.
Флаг сертификации					Нет
Идентификатор LEI эмитента					549300D5I93QWCJTCK36
Варианты корпоративного действия
Номер варианта		001
Тип варианта		SECU Ценные бумаги
Признак обработки по умолчанию		Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД		18 февраля 2021 г. 15:00
Последний срок ответа рынку		19 февраля 2021 г.
Дата истечения срока		19 февраля 2021 г.
Период действия на рынке		с 10 февраля 2021 г. по 19 февраля 2021 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения		1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения		1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)		Зачисление
ISIN		NL0014559478
Описание бумаги		TECHNIP ENERGIES N.V..ORDSHR EUR
Признак действий с дробными частями		Округление до предыдущего значения
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)		0.2/1.0
Дата платежа		23 февраля 2021 г.
Дополнительный текст		NARS//ISIN NL0014559478 RATIO: 1 NEW SHARE FOR 5 OLD SHARE SHELD CUSIP: N8486R101 - TECHNIPENERGIES SHARES

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	18 февраля 2021 г. 15:00
Последний срок ответа рынку	19 февраля 2021 г.
Дата истечения срока	19 февраля 2021 г.
Период действия на рынке	с 10 февраля 2021 г. по 19 февраля 2021 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)	0.2/1.0
Дата платежа	23 февраля 2021 г.
Дополнительный текст	NARS//XS/110316780 TECHNIP ENERGIES ADRS - CUSIP 87854Y109 NO ISSUANCE FEES

 

Связанные корпоративные действия
Код типа КД	Референс КД	Референс КД по ЦБ
TREC	364032	364032X31640

Обновление от 16.02.2021:

Стал известен ISIN зачисляемого финансового инструмента для варианта КД 001, а также обновлен дополнительный текст для вариантов КД 001 и 002.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 15/02/2021: PROCEED CODE WAS ALLOCATED FOR OPTION 001
CUSIP FOR OPTION 002 HAS BEEN ANNOUNCED.
END OF UPDATE

Конец обновления.

Для варианта корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии, не требуется.

Порядок проведения корпоративного действия в НКО АО НРД:


В соответствии с условиями участия в корпоративном действии после приёма НКО АО НРД инструкции на участие в корпоративном действии, поданной до даты, следующей за датой фиксации списка, ценные бумаги, на которые подана инструкция, будут заблокированы на разделе «Блокировано для корпоративных действий» – 83000000000000000 счета депо, по которому подана инструкция. Проинструктированные ценные бумаги останутся заблокированными до дня, следующего за датой фиксации, или подтверждения факта разблокировки Иностранным депозитарием.

Обращаем Ваше внимание, что информация в инструкции предоставляется на английском языке

Направляя инструкцию на участие в Корпоративном действии, Депонент подтверждает, что ознакомлен с порядком проведения Корпоративного действия, указанным в уведомлении о Корпоративном действии, а также в любых документах по такому Корпоративному действию, которые могут быть доступны Депоненту, в том числе, у эмитента и (или) агента, действует в соответствии с условиями его проведения, нормами применимого иностранного права, правилами осуществления деятельности Иностранных депозитариев, и принимает на себя риски, которые могут возникнуть в связи с таким участием.

Депонент самостоятельно изучает все документы по Корпоративному действию, которые прилагаются к уведомлению о Корпоративном действии, а также могут быть доступны, в том числе у агента и (или) эмитента. В случае если условиями Корпоративного действия предусмотрено направление через Депозитарий помимо электронного Поручения (инструкции) дополнительных документов, и при направлении таких документов требуется содействие Депозитария, Депонент должен обратиться в Депозитарий любым доступным способом не позднее указанных в уведомлении даты и времени приема инструкций на участие в Корпоративном действии Депозитарием и сообщить о необходимости предоставления таких документов, а также согласовать порядок их предоставления в Депозитарий.

Депонент, направляя инструкцию на участие в корпоративном действии, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями проведения корпоративного действия, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения корпоративного действия.

Направляя инструкцию и/или документы для участия в корпоративном действии, Депонент подтверждает достоверность передаваемой информации и наличие полномочий на передачу такой информации от владельца ценных бумаг. Депонент несет ответственность за достоверность и полноту информации, содержащейся в предоставляемой Депонентом инструкции и/или документах, и их соответствие требованиям направленного Депоненту уведомления о корпоративном действии.

Вне зависимости от предоставления по запросам Депонентов любых разъяснений и рекомендаций, как устных, так и письменных, в отношении проводимого Корпоративного действия, Депонент, направляя Инструкцию на участие в Корпоративном действии, в том числе, при выполнении инструкций своих клиентов, подтверждает, что ознакомлен и понимает характер и правила участия в Корпоративном действии, принимает на себя риски, которые могут возникнуть в связи с таким участием, а также гарантирует возмещение убытков, которые могут возникнуть в результате участия Депонента и (или) клиентов Депонента в таком Корпоративном действии. АО «ДК РЕГИОН» не несет ответственность за любые негативные последствия участия либо неучастия Депонента и (или) его клиентов в Корпоративном действии в случае, если в связи с Корпоративным действием АО «ДК РЕГИОН» действовал в точном соответствии с указаниями Депонента.

Данное сообщение о корпоративном действии не является рекомендацией для кого-либо продавать или покупать какие-либо ценные бумаги, не является и не должно истолковываться как инвестиционная или финансовая рекомендация.

По ценным бумагам, по которым не будет получено инструкций, АО «ДК РЕГИОН» не будет предпринимать никаких действий.

 Детали корпоративного действия изложены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE COMPLETED

CAED/DEMERGER WITH ELECTION

--------------- EVENT DETAILS -------------------
TECHNIPFMC PLC (NYSE: FTI, CUSIP G87110105)
(PARIS: FT, ISIN: GB00BDSFG982) (TECHNIPFMC) PLANS TO SEPARATE
INTO TWO INDUSTRY-LEADING, INDEPENDENT, PUBLICLY TRADED
COMPANIES: TECHNIPFMC AND TECHNIP ENERGIES N.V. (TECHNIP
ENERGIES).
.
TECHNIP ENERGIES HAS TENTATIVELY SET WEDNESDAY, 17/02/2021 AS THE
RECORD DATE FOR THE DISTRIBUTION OF ITS ORDINARY SHARES TO THE
SHAREHOLDERS OF TECHNIPFMC, PENDING THE COMPLETION OF CERTAIN
CUSTOMARY CONDITIONS AND THE RECEIPT OF REQUISITE REGULATORY
APPROVALS.
.
SHAREHOLDER CAN CHOOSE ONE OR BOTH OF THE FOLLOWING OPTIONS:
. RECEIVE NEW SHARES VIA A FRENCH CUSTODIAN
. RECEIVE NEW SHARES IN ADR FORM
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.
--------------- ACTION TO BE TAKEN -------------------
.
YOU DO NOT NEED TO INSTRUCT TO ELECT FOR THE TECHNIP ENERGIES
SHARES (OPTION 001)
.
ELECTRONIC INSTRUCTIONS FOR OPTION 002 (TECHNIP ENERGIES ADRS)
.-------------------------------------------------------------
1. FREE FORMAT MT 599/MT 568 USERS:
YOUR DEADLINE IS 10:00 (BRUSSELS TIME) ON THE BUSINESS DAY BEFORE
THE DEADLINE DATE
.
2. EASYWAY USERS:
TO RECEIVE NEW SHARES IN ADR FORM, CHOOSE OPTION 002
MENTION YOUR CONTACT NAME AND TELEPHONE NUMBER IN THE FIELD
'NARRATIVE TO SERVICE PROVIDER'
.
3. EUCLID USERS:
TO RECEIVE NEW SHARES IN ADR FORM, SEND AN INSTRUCTION TYPE '54'
SUBTYPE 'SEC2'. MENTION A CONTACT NAME AND TELEPHONE NUMBER IN
FIELD 72.
.
4. SWIFT MT565 USERS:
TO RECEIVE NEW SHARES IN ADR FORM, USE CAON 002 CAOP SECU
MENTION YOUR CONTACT NAME AND TELEPHONE NUMBER IN FIELD
70E:INST.
.
REVOCABILITY
.-----------
INSTRUCTIONS SUBMITTED TO EUROCLEAR BANK BUT NOT YET TO THE
MARKET MAY BE WITHDRAWN IN ACCORDANCE WITH THE OPERATING
PROCEDURES OF THE EUROCLEAR SYSTEM