Референс корпоративного действия

366849

Код типа корпоративного действия

BPUT

Тип корпоративного действия

Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом

Вид корпоративного действия

Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев

Статус обработки

Полная информация

Дата КД (план.)

13 сентября 2021 г.

366849X25531

Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"

4B02-05-36241-R

22 апреля 2013 г.

облигации

RU000A0JW9G0

RU000A0JW9G0

1000

1000

RUB

Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах)

100

Валюта платежа

RUB

Описание порядка определения цены

Цена приобретения Биржевых облигаций:<br/>100% (Сто процентов) от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций.<br/>Эмитент при совершении операции купли-продажи в Дату приобретения Биржевых облигаций дополнительно уплачивает Владельцам накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД).

Период приема заявлений

с 03 сентября 2021 г. 09:00 по 09 сентября 2021 г. 18:00

Основание возникновения КД

Решение о выпуске ценных бумаг, утвержденное решением единственного участника Эмитента 02.04.2013 г. (решение единственного участника Эмитента № б/н от 02.04.2013). Решение об установлении процентной ставки по шестому купонному периоду Биржевых облигаций принято Генеральным директором ООО «ИКС 5 ФИНАНС» (Приказ № б/н от «03» сентября 2018 г.). Решение об установлении процентных ставок по седьмому, восьмому, девятому, десятому и одиннадцатому купонным периодам Биржевых облигаций равными процентной ставке по шестому купонному периоду Биржевых облигаций принято Генеральным директором ООО «ИКС 5 ФИНАНС» (Приказ № б/н от «03» сентября 2018 г.).