Референс корпоративного действия

265979

Код типа корпоративного действия

BPUT

Тип корпоративного действия

Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом

Вид корпоративного действия

Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев

Статус обработки

Полная информация

Дата КД (план.)

01 августа 2018 г.

Дата принятия решения о приобретении облигаций

Неизвестно

265979X24983

Акционерное общество "Коммерческий банк ДельтаКредит"

4B022503338B

02 февраля 2015 г.

облигации

RU000A0JVNB2

RU000A0JVNB2

1000

1000

RUB

Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах)

100

Накопленный купонный доход (НКД)

0.55 RUB

Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД

1000.55 RUB

Валюта платежа

RUB

Описание порядка определения цены

Основание, повлекшее возникновение у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения таких облигаций, и дата возникновения такого основания:<br/>Принятие Председателем Правления ЗАО «КБ ДельтаКредит» «20» июля 2015 г. (Приказ от «20» июля 2015 г. №74-П) следующих решений:<br/>Установить процентные ставки купонного дохода Биржевым облигаций по второму, третьему, четвертому, пятому и шестому купонным периодам, равными процентной ставке по первому купонному периоду Биржевых облигаций.<br/>Установить, что Эмитент будет обязан приобрести Биржевые облигации по требованию их владельцев, предъявивших в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 6-ого купонного периода уведомления о намерении продать Биржевые облигации в порядке и на условиях, установленных п.10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.<br/><br/>Дата, с которой у владельцев облигаций возникло право требовать от эмитента досрочного погашения таких облигаций: 23.07.2018<br/><br/>Основание, повлекшее прекращение у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения таких облигаций, и дата возникновения такого основания:<br/>27.07.2018 - Окончание купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона определяется Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России в установленном им порядке.<br/><br/>Дата (порядок определения даты), с которой у владельцев облигаций прекратилось право требовать от эмитента досрочного погашения таких облигаций: 30.07.2018

Период приема заявлений

с 23 июля 2018 г. по 27 июля 2018 г.

Агент по приобретению

Публичное акционерное общество РОСБАНК

Основание возникновения КД

Порядок осуществления досрочного погашения или приобретения облигаций: Путем перечисления денежных средств Агенту по приобретению Биржевых облигаций. Порядок приобретения Биржевых облигаций и иные существенные условия приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев определяются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, утвержденными Советом директоров ЗАО «КБ ДельтаКредит» (протокол от 24 декабря 2014 г. №21/2014), а также законодательством Российской Федерации. Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению АО «КБ ДельтаКредит» – с 23.07.2018 г. по 27.07.2018 г. Дата приобретения Биржевых облигаций АО «КБ ДельтаКредит» – 01.08.2018 г. Агент по приобретению Биржевых облигаций – ПАО РОСБАНК. Общий размер направляемых эмитентом денежных средств для досрочного погашения или приобретения облигаций: Денежные средства для приобретения Биржевых облигаций перечислены Агенту по приобретению Биржевых облигаций в размере: 4 497 577 307,75 (Четыре миллиарда четыреста девяносто семь миллионов пятьсот семьдесят семь тысяч триста семь 75/100) рублей, в т.ч.: 4 495 105 000,00 (Четыре миллиарда четыреста девяносто пять миллионов сто пять тысяч 00/100) рублей - для приобретения номинальной стоимости. Накопленный купонный доход, рассчитанный на 01.08.2018 – 2 472 307,75 (Два миллиона четыреста семьдесят две тысячи триста семь 75/100) рублей. Размер денежных средств, подлежащих выплате в расчете на одну облигацию (отдельно указывается размер купона, части номинальной стоимости или номинала в валюте выплаты): 1 000,55 (Одна тысяча 55/100) рублей, в т.ч.: Номинальная стоимость - 1 000,00 (Одна тысяча 00/100) рублей. Накопленный купонный доход – 0,55 (Ноль целых 55/100) рублей.