Референс корпоративного действия

265979

Код типа корпоративного действия

BPUT

Тип корпоративного действия

Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом

Вид корпоративного действия

Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев

Статус обработки

Полная информация

Дата КД (план.)

01 августа 2018 г.

265979X24983

Акционерное общество "Коммерческий банк ДельтаКредит"

4B022503338B

02 февраля 2015 г.

облигации

RU000A0JVNB2

RU000A0JVNB2

1000

1000

RUB

Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах)

100

Накопленный купонный доход (НКД)

0.55 RUB

Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД

1000.55 RUB

Валюта платежа

RUB

Описание порядка определения цены

Основание, повлекшее возникновение у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения таких облигаций, и дата возникновения такого основания:<br/>Принятие Председателем Правления ЗАО «КБ ДельтаКредит» «20» июля 2015 г. (Приказ от «20» июля 2015 г. №74-П) следующих решений:<br/>Установить процентные ставки купонного дохода Биржевым облигаций по второму, третьему, четвертому, пятому и шестому купонным периодам, равными процентной ставке по первому купонному периоду Биржевых облигаций.<br/>Установить, что Эмитент будет обязан приобрести Биржевые облигации по требованию их владельцев, предъявивших в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 6-ого купонного периода уведомления о намерении продать Биржевые облигации в порядке и на условиях, установленных п.10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.<br/><br/>Дата, с которой у владельцев облигаций возникло право требовать от эмитента досрочного погашения таких облигаций: 23.07.2018<br/><br/>Основание, повлекшее прекращение у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения таких облигаций, и дата возникновения такого основания:<br/>27.07.2018 - Окончание купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона определяется Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России в установленном им порядке.<br/><br/>Дата (порядок определения даты), с которой у владельцев облигаций прекратилось право требовать от эмитента досрочного погашения таких облигаций: 30.07.2018

Период приема заявлений

с 23 июля 2018 г. по 27 июля 2018 г.

Агент по приобретению

Публичное акционерное общество РОСБАНК