Референс корпоративного действия

244514

Код типа корпоративного действия

BPUT

Тип корпоративного действия

Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом

Вид корпоративного действия

Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев

Статус обработки

Полная информация

Дата КД (план.)

26 июля 2018 г.

244514X19887

Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"

42103349B

08 февраля 2013 г.

облигации

RU000A0JU1Q8

RU000A0JU1Q8

1000

1000

RUB

Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах)

100

Накопленный купонный доход (НКД)

0.41 RUB

Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД

1000.41 RUB

Валюта платежа

RUB

Описание порядка определения цены

100 (Сто) процентов от номинальной стоимости и накопленный купонный доход, рассчитанный на дату приобретения.

Период приема заявлений

с 18 июля 2018 г. по 24 июля 2018 г.

Основание возникновения КД

18.07.2016 приказом Первого заместителя Председателя Правления АО «Россельхозбанк» (исполняющего обязанности Председателя Правления АО «Россельхозбанк» на основании приказа от 14.07.2016 №1383-к) (Приказ АО «Россельхозбанк» № 516-ОД от 18.07.2016) установлен размер процентной ставки седьмого, восьмого, девятого и десятого купонов Облигаций серии 21. Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в соответствии с пунктом 10.5.2.2. Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 9.1.2 (г) Проспекта ценных бумаг, утвержденными решением Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» 19.12.2012 (протокол № 19 от 19.12.2012).