Референс корпоративного действия

224016

Код типа корпоративного действия

BPUT

Тип корпоративного действия

Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом

Вид корпоративного действия

Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев

Статус обработки

Полная информация

Дата КД (план.)

11 апреля 2018 г.

224016X16445

Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"

41603349B

08 февраля 2012 г.

облигации

RU000A0JS6N8

RU000A0JS6N8

1000

1000

RUB

Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах)

100

Накопленный купонный доход (НКД)

0.36 RUB

Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД

1000.36 RUB

Валюта платежа

RUB

Описание порядка определения цены

100 (Сто) процентов от номинальной стоимости и накопленный купонный доход, рассчитанный на дату приобретения.

Период приема заявлений

с 03 апреля 2018 г. по 09 апреля 2018 г.

Основание возникновения КД

28.03.2016 Приказом Председателя Правления АО «Россельхозбанк» (Приказ АО «Россельхозбанк» № 232-ОД от 28.03.2016) установлен размер процентной ставки по девятому, десятому, одиннадцатому и двенадцатому купонам Облигаций серии 16.Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в соответствии с пунктом 10.5.2.2. Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 9.1.2 (г) Проспекта ценных бумаг, утвержденными решением Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» 22.12.2011 (протокол № 26).