Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, 
 принадлежащего акционерному инвестиционному фонду 
 (составляющего паевой инвестиционный фонд) 

 Код формы по ОКУД 0420503 
 Месячная 

 
 Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) 

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)
Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)
Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1
2
3
4
Открытый паевой инвестиционный фонд фондов "Золотой Эталон"
3145
Акционерное общество  "РЕГИОН Эссет Менеджмент"
21-000-1-00064

 Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества 

Отчетный период
Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов

1
2

март 2017
RUB

 
 Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя
Код строки
Значение показателя за отчетный период
1
2
3
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего
01
0,00
в том числе в результате сделок:

с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)
01.01
0,00

с ценными бумагами иностранных эмитентов
01.02
0,00

с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества
01.03
0,00

с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)
01.04
0,00

с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа,  том числе удостоверенными закладными
01.05
0,00

с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций
01.06
0,00

с проектной документацией
01.07
0,00

с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент
01.08
0,00

Страница 1 из 5

с художественными ценностями
01.09
0,00

с иными ценностями
01.10
0,00

с дебиторской задолженностью
01.11
0,00

Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего
02
-255038,62
в том числе в результате изменения оценочной стоимости:

ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)
02.01
0,00

ценных бумаг иностранных эмитентов
02.02
-255038,62

недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества
02.03
0,00

имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)
02.04
0,00

денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными
02.05
0,00

долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций
02.06
0,00

проектной документации
02.07
0,00

драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент
02.08
0,00

художественных ценностей
02.09
0,00

иного имущества
02.10
0,00

дебиторской задолженности
02.11
0,00

Прирост (+) (уменьшение (-)) средств в иностранной валюте
03
0,00

Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего
04
3076,98
в том числе:

процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)
04.01
3076,98

процентный доход по облигациям
04.02
0,00

дивиденды по акциям акционерных обществ
04.03
0,00

доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов
04.04
0,00

распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)
04.05
0,00

Страница 2 из 5

доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)
04.06
0,00

платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда
04.07
0,00

иные доходы по имуществу
04.08
0,00

Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда
05
0,00

Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего
06
38082,55
в том числе:

упраляющей  компании
06.01
15011,51

специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже
06.02
23071,04

Оплата расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом
07
188,36

Выплата дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)
08
0,00

Прочие доходы
09
38082,55

Прочие расходы
10
30023,02

Прирост (+) имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)
11
0,00

Уменьшение (-) имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)
12
0,00

Прирост (+) имущества в результатеобмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда
13
0,00

Уменьшение (-) имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов
14
0,00

Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества (строки 01+02+03+04-05-06-07-08+09-10+11+12+13+14)
15
-282173,02

 Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством  обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО 

Наименование ценной бумаги
Код строки
Государственный регистрационный номер
Код ISIN
Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда
Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда

 
 
оборот по покупке
оборот по продаже
1
2
3
4
5
6
Страница 3 из 5

Ценные бумаги российских эмитентов - всего
1

0,00
0,00
    в том числе:
    акции, обращающиеся на
    организованном рынке ценных бумаг
1.01

0,00
0,00
    в том числе: по каждой акции
 1.01.1

 

    акции, не обращающиеся на
    организованном рынке ценных бумаг
1.02

0,00
0,00
    в том числе: по каждой акции
 1.02.1

 

    облигации, обращающиеся на
    организованном рынке ценных бумаг
1.03

0,00
0,00
    в том числе:
    по каждой облигации
1.03.1

 

    облигации, не обращаюсиеся на
    организованном рынке ценных бумаг
1.04

0,00
0,00
    в том числе:
    по каждой облигации
1.04.1

 

    инвестиционные паи, обращающиеся на
    организованном рынке ценных бумаг
1.05

0,00
0,00
    в том числе: по каждому
    инвестиционному паю
1.05.1

  

    инвестиционные паи, не обращающиеся
    на организованном рынке ценных бумаг
1.06

0,00
0,00
    в томи числе: по каждому
    инвестиционному паю
1.06.1

 

    векселя
1.07

0,00
0,00
    в том числе: по каждому векселю
1.07.1

 

    ипотечные сертификаты
1.08

0,00
0,00
    в том числе: по каждому ипотечному
    сертификату
1.08.1

 

    депозитные сертификаты
1.09

0,00
0,00
    в том числе: по каждому депозитному
    сертификату
1.09.1

 

    закладные
1.10

0,00
0,00
    в том числе: по каждой закладной
1.10.1

 

иные российские ценные бумаги
    (коносаменты, складские свидетельсьва,
    опционы эмитента и прочие)
1.11

0,00
0,00
    в том числе: по каждой ценной бумаге
1.11.1

 

    Иностранные ценные бумаги,
    квалифицированные в качестве ценных
    бумаг
2

0,00
0,00
    в том числе: по каждой ценной бумаге
2.1

 

 
 
Страница 4 из 5

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
Зайцева Екатерина Александровна
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)
(инициалы, фамилия)
 
Уполномоченное лицо специализированного
 
депозитария акционерного инвестиционного
Голубева Инна Юрьевна
фонда (паевого инвестиционного фонда)
(инициалы, фамилия)
Страница 5 из 5