CЭД : Расчёт стоимости чистых активов (форма F015)		Копия электронного документа		
	VTB00108-757891F015		
			
Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 30.06.2017 г.			

Пенсионный фонд Российской Федерации, 7706016118/770601001	
(полное наименование, ИНН/КПП учредителя управления)	
	
Акционерное общество "РЕГИОН Эссет Менеджмент" Д.У. средствами пенсионных накоплений, 7730149408/770601001	
(полное фирменное наименование, ИНН/КПП управляющей компании)	
	
Дата и номер договора доверительного управления: от 08.10.2003 №22-03У023
Дата и время составления расчёта: 03.07.2017 13:32:58	
	
Вид имущества	Код стр.	Тыс. рублей	
1	2	3	
Активы:	
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	010	182,63938	
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	25 000,00000	
Ценные бумаги,  в том числе:	030	117 741,38870	
	государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	61 843,38560	
	государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	0,00000	
	муниципальные облигации	033	0,00000	
	облигации российских хозяйственных обществ	034	45 063,98110	
	акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ 	035	10 834,02200	
	паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иностранных эмитентов	036	0,00000	
	облигации с ипотечным покрытием, выпущеные в соответствии с законодательством Российской Федерации об  ипотечных ценных бумагах	037	0,00000	
	ипотечные сертификаты участия, выпущеные в соответствии с законодательством Российской Федерации об  ипотечных ценных бумагах	038	0,00000	
	ценные бумаги международных финансовых организаций	039	0,00000	
Дебиторская задолженость, в том числе:	040	3 218,98530	
	средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	169,78818	
	дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	3 049,19712	
	прочая дебиторская задолженность	043	0,00000	
Прочие активы	050	0,00000	
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	146 143,01338	
Обязательства:	
Кредиторская задолженность, в том числе:	070	0,00000	
	кредиторская задолженность по выплате вознаграждения специализированному депозитарию	071	0,00000	
	кредиторская задолженность по выплате вознаграждения управляющей компании	072	0,00000	
	кредиторская задолженность по перечислению средств на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности негосударственного пенсионного фонда	073	0,00000	
	кредиторская задолженность по перечислению средств в негосударственный пенсионный фонд для исполнения им своих текущих обязательств	074	0,00000	
	прочая кредиторская задолженность	075	0,00000	
Итого сумма обязательств	080	0,00000	
ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060 - 080)	090	146 143,01338	
Начальник Управления внутреннего учета				Н. А. Новикова	
					
(Наименование должности уполномоченного лица управляющей компании)		(подпись)		(И.О. Фамилия)	
	М.П.						

		
Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00108-757891F015		
Дата и время отправки	04.07.2017 14:36:36	Дата и время приёма	04.07.2017 14:38:44		
Подписано	'1. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 04.07.2017 11:35:39 UTC
 [00001-1] 
Электронная подпись верна
2. Новикова Надежда Александровна дата и время ЭП 03.07.2017 10:46:52 UTC
 [00108-3] 
Электронная подпись верна'		
		
	страница 1 из 1