CЭД : Расчёт стоимости чистых активов (форма F015)		Копия электронного документа		
	VTB00108-725704F015		
			
Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 31.03.2017 г.			

Пенсионный фонд Российской Федерации, 7706016118/770601001	
(полное наименование, ИНН/КПП учредителя управления)	
	
Акционерное общество "РЕГИОН Эссет Менеджмент" Д.У. средствами пенсионных накоплений, 7730149408/770601001	
(полное фирменное наименование, ИНН/КПП управляющей компании)	
	
Дата и номер договора доверительного управления: от 08.10.2003 №22-03У023
Дата и время составления расчёта: 31.03.2017 12:36:29	
	
Вид имущества	Код стр.	Тыс. рублей	
1	2	3	
Активы:	
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	010	2 614,39732	
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	25 000,00000	
Ценные бумаги,  в том числе:	030	116 254,05076	
	государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	91 053,06336	
	государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	0,00000	
	муниципальные облигации	033	0,00000	
	облигации российских хозяйственных обществ	034	13 898,20890	
	акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ 	035	11 302,77850	
	паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иностранных эмитентов	036	0,00000	
	облигации с ипотечным покрытием, выпущеные в соответствии с законодательством Российской Федерации об  ипотечных ценных бумагах	037	0,00000	
	ипотечные сертификаты участия, выпущеные в соответствии с законодательством Российской Федерации об  ипотечных ценных бумагах	038	0,00000	
	ценные бумаги международных финансовых организаций	039	0,00000	
Дебиторская задолженость, в том числе:	040	1 347,27934	
	средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	42,02994	
	дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	1 305,24940	
	прочая дебиторская задолженность	043	0,00000	
Прочие активы	050	0,00000	
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	145 215,72742	
Обязательства:	
Кредиторская задолженность, в том числе:	070	3 230,72820	
	кредиторская задолженность по выплате вознаграждения специализированному депозитарию	071	0,00000	
	кредиторская задолженность по выплате вознаграждения управляющей компании	072	3 230,72820	
	кредиторская задолженность по перечислению средств на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности негосударственного пенсионного фонда	073	0,00000	
	кредиторская задолженность по перечислению средств в негосударственный пенсионный фонд для исполнения им своих текущих обязательств	074	0,00000	
	прочая кредиторская задолженность	075	0,00000	
Итого сумма обязательств	080	3 230,72820	
ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060 - 080)	090	141 984,99922	
Начальник Управления внутреннего учета				Н. А. Новикова	
					
(Наименование должности уполномоченного лица управляющей компании)		(подпись)		(И.О. Фамилия)	
	М.П.						

		
Принято по СЭД с адреса			
Исходящий рег. номер	VTB00108-725704F015		
Дата и время отправки	03.04.2017 12:55:08	Дата и время приёма			
Подписано	'1. Новикова Надежда Александровна дата и время ЭП 03.04.2017 9:55:02 UTC
 [00108-3] 
Электронная подпись верна'		
		
	страница 1 из 1