Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) 

Код формы по ОКУД 0420502 
 Месячная

 
 Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) 

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)
Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)
Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1
2
3
4
"Открытый Паевой Инвестиционный Фонд смешанных инвестиций "РЕГИОН Фонд Сбалансированный"
0255-74113814
Акционерное общество  "РЕГИОН Эссет Менеджмент"
21-000-1-00064

 Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата 
Предыдущая отчетная дата 
Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1
2
3
30.06.2017
31.05.2017
RUB

 Раздел  III. Активы 
 Подраздел  1. Денежные средства 

Наименование показателя
Код строки
Сумма на текущую отчетную дату
Сумма на предыдущую отчетную дату
Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %
Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату,%
1
2
3
4
5
6
Денежные средства – всего 
01
78749,00
72686,94
1,02
1,02
    в том числе:
    на счетах в кредитных организациях – всего
01.01
78749,00
72686,94
1,02
1,02
      в том числе:
      в валюте Российской Федерации
01.01.01
78749,00
72686,94
1,02
1,02
      в иностранной валюте
01.01.02
0,00
0,00
0,00
0,00
    на счетах по депозиту в кредитных
    организациях – всего
01.02
0,00
0,00
0,00
0,00
      в том числе:
      в валюте Российской Федерации
01.02.01
0,00
0,00
0,00
0,00
      в иностранной валюте
01.02.02
0,00
0,00
0,00
0,00

 Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) 

Наименование показателя
Код строки
Сумма  (стоимость)  на текущую отчетную дату
Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату
Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %
Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1
2
3
4
5
6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего
02
7461093,10
7381198,00
96,27
96,65
    в том числе:
    облигации российских хозяйственных обществ
    (за исключением облигаций с ипотечным
    покрытием) – всего
02.01
3277941,50
3639755,00
42,29
42,46
Страница 1 из 27

      из них:
      биржевые облигации российских
      хозяйственных обществ
02.01.01
1732350,00
2047425,00
22,35
22,44
    государственные ценные бумаги Российской
    Федерации
02.02
1547460,20
1822716,50
19,97
20,05
    государственные ценные бумаги субъектов
    Российской Федерации
02.03
0,00
0,00
0,00
0,00
    муниципальные ценные бумаги
02.04
0,00
0,00
0,00
0,00
    российские депозитарные расписки
02.05
0,00
0,00
0,00
0,00
    инвестиционные паи паевых инвестиционных
    фондов
02.06
0,00
0,00
0,00
0,00
    акции российских акционерных обществ – всего 
02.07
2635691,40
1918726,50
34,01
34,14
      в том числе:
      акции публичных акционерных обществ
02.07.01
2635691,40
1918726,50
34,01
34,14
      акции непубличных акционерных обществ
02.07.02
0,00
0,00
0,00
0,00
    векселя российских хозяйственных
    обществ
02.08
0,00
0,00
0,00
0,00
    ипотечные ценные бумаги – всего
02.09
0,00
0,00
0,00
0,00
      в том числе:
      облигации с ипотечным покрытием
02.09.01
0,00
0,00
0,00
0,00
      ипотечные сертификаты участия
02.09.02
0,00
0,00
0,00
0,00
    иные ценные бумаги
02.10
0,00
0,00
0,00
0,00

 Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя
Код строки
Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату
Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %
Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату , %
1
2
3
4
5
6
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего 
03
0,00
0,00
0,00
0,00
    в том числе:
    облигации иностранных эмитентов – всего
03.01
0,00
0,00
0,00
0,00
      в том числе:
      облигации иностранных коммерческих
      организаций
03.01.01
0,00
0,00
0,00
0,00
      облигации иностранных государств
03.01.02
0,00
0,00
0,00
0,00
    облигации международных финансовых
    организаций
03.02
0,00
0,00
0,00
0,00
    иностранные депозитарные расписки
03.03
0,00
0,00
0,00
0,00
    паи (акции) иностранных инвестиционных
    фондов
03.04
0,00
0,00
0,00
0,00
    акции иностранных акционерных обществ  
03.05
0,00
0,00
0,00
0,00
    иные ценные бумаги
03.06
0,00
0,00
0,00
0,00

 Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества 

Наименование показателя
Код строки
Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату
Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %
Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1
2
3
4
5
6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего 
04
0,00
0,00
0,00
0,00
    в том числе:
    недвижимое имущество, находящееся на
    территории Российской Федерации – всего  
04.01
0,00
0,00
0,00
0,00
Страница 2 из 27

      из него:
      объекты незавершенного строительства
04.01.01
0,00
0,00
0,00
0,00
    недвижимое имущество, находящееся на
    территории иностранных государств – всего
04.02
0,00
0,00
0,00
0,00
      из него:
      объекты незавершенного строительства
04.02.01
0,00
0,00
0,00
0,00
    права аренды недвижимого имущества,
    находящегося на территории Российской
    Федерации
04.03
0,00
0,00
0,00
0,00
    права аренды недвижимого имущества,
    находящегося на территории иностранных
    государств
04.04
0,00
0,00
0,00
0,00

 Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) 

Наименование показателя
Код строки
Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату
Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %
Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1
2
3
4
5
6
Имущественные права – всего 
05
0,00
0,00
0,00
0,00
    в том числе:
    имущественные права из договоров участия в
    долевом строительстве объектов недвижимого
    имущества
05.01
0,00
0,00
0,00
0,00
    имущественные права, связанные с
    возникновением права собственности на
    объект недвижимости (его часть) после
    завершения его строительства (создание) и
    возникающие из договора, стороной по
    которому является юридическое лицо,
    которому принадлежит право собственности
    или иное вещное право, включая право аренды,
    на земельный участок, выделенный в
    установленном порядке для целей
    строительства объекта недвижимости, и (или)
    имеющим разрешение на строительство
    объекта недвижимости  на указанном
    земельном участке, либо юридическое лицо,
    инвестирующее денежные средства или иное
    имущество в строительство объекта
    недвижимости
05.02
0,00
0,00
0,00
0,00
    имущественные права из договоров, на
    основании которых осуществляется
    строительство (создание) объектов
    недвижимого имущества (в том числе на месте
    объектов недвижимости) на выделенном в
    установленном порядке для целей
    строительства (создания) указанного объекта
    недвижимости земельном участке, который
    (право аренды которого) составляет активы
    акционерного инвестиционного фонда (паевого
    инвестиционного фонда)
05.03
0,00
0,00
0,00
0,00
    имущественные права из договоров, на
    основании которых осуществляется
    реконструкция объектов недвижимости,
    составляющих активы акционерного
    инвестиционного фонда (паевого
    инвестиционного фонда)
05.04
0,00
0,00
0,00
0,00
    иные имущественные права
05.05
0,00
0,00
0,00
0,00

 Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными 

Наименование показателя
Код строки
Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату
Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %
Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1
2
3
4
5
6
Страница 3 из 27

Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего 
06
0,00
0,00
0,00
0,00
    в том числе:
    денежные требования по кредитным договорам
    и договорам займа, не удостоверенные
    закладными
06.01
0,00
0,00
0,00
0,00
    закладные
06.02
0,00
0,00
0,00
0,00

 Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-6 

Наименование показателя
Код строки
Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату
Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %
Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1
2
3
4
5
6
Иное имущество – всего 
07
0,00
0,00
0,00
0,00
    в том числе:
    доли в уставных капиталах российских
    обществ с ограниченной ответственностью
07.01
0,00
0,00
0,00
0,00
    права участия в уставных капиталах
    иностранных коммерческих организаций
07.02
0,00
0,00
0,00
0,00
    проектная документация для строительства
    или реконструкции объекта недвижимости
07.03
0,00
0,00
0,00
0,00
    драгоценные металлы и требования к
    кредитной организации выплатить их
    денежный эквивалент – всего
07.04
0,00
0,00
0,00
0,00
      в том числе:
      драгоценные металлы
07.04.01
0,00
0,00
0,00
0,00
      требования к кредитной организации
      выплатить денежный эквивалент
      драгоценных металлов
07.04.02
0,00
0,00
0,00
0,00
    художественные ценности
07.05
0,00
0,00
0,00
0,00
    иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05
07.06
0,00
0,00
0,00
0,00

 Подраздел 8. Дебиторская задолженность 

Наименование показателя
Код строки
Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату
Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %
Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1
2
3
4
5
6
Дебиторская задолженность – всего 
08
210412,36
154717,39
2,71
2,73
    в том числе:
    средства, находящиеся у профессиональных
    участников рынка ценных бумаг
08.01
16761,51
6618,49
0,22
0,22
    по сделкам
08.02
0,00
0,00
0,00
0,00
    по процентному (купонному) доходу по
    денежным средствам на счетах и во вкладах,
    а также по ценным бумагам
08.03
193650,85
148098,90
2,50
2,51
    прочая
08.04
0,00
0,00
0,00
0,00

 Подраздел 9. Общая стоимость активов 

Наименование показателя
Код строки
Стоимость на текущую отчетную дату
Стоимость на предыдущую отчетную дату
Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1
2
3
4
5
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08) 
09
7750254,46
7608602,33
100,40

Страница 4 из 27

 Раздел IV. Обязательства 

Наименование показателя
Код строки
Величина на текущую отчетную дату
Величина на предыдущую отчетную дату
Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, %
Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1
2
3
4
5
6
Кредиторская задолженность 
10
11098,97
10604,89
35,82
0,14
Резерв на выплату вознаграждения – всего 
11
19888,84
14804,39
64,18
0,26
    в том числе:
    управляющей компании
11.1
0,00
0,00
0,00
0,00
    специализированному депозитарию,
    лицу, осуществляющему ведение реестра,
    аудиторской организации, оценщику и
    бирже
11.2
19888,84
14804,39
64,18
0,26
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)
12
30987,81
25409,28
100,00
0,40

 Раздел V. Стоимость чистых активов 

Наименование показателя
Код строки
Значение показателя на текущую отчетную дату
Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1
2
3
4
Стоимость чистых активов (разность строк 09–12)  
13
7719266,65
7583193,05
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук 
14
       2 113,87619
       2 113,87619
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13/14)
15
3651,71
3587,34
Страница 5 из 27

 
 Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

 
 I. Расшифровки раздела III «Активы» 
 Подраздел 1.  Денежные средства 

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

№ строки
Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета
ОГРН кредитной организации
Регистрационный номер кредитной организации
Порядковый номер филиала кредитной организации
Код валюты счета
Вид банковского счета (расчетный, другие счета)
Сумма денежных средств 
Доля от общей стоимости активов, %
Примечание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
БАНК ГПБ (АО)
1027700167110
354
0
RUB
расчетный
78749,00
1,02
-
Итого
Х
Х
Х
Х
Х
Х
78749,00
1,02
Х
 
 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

№ строки
Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту
ОГРН кредитной организации
Регистрационный номер кредитной организации
Порядковый номер филиала кредитной организации
Код валюты счета по депозиту
Срок возврата денежных средств
Сумма денежных средств 
Доля от общей стоимости активов, %
Примечание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Итого
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0,00
0,00
Х
 
 Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) 
  
 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Страница 6 из 27

№ строки
Наименование эмитента
ОГРН эмитента
ИНН эмитента
Организационно-правовая форма эмитента
Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска
Код ISIN (если присвоен)
Дата погашения
Количество в составе активов, штук
Стоимость актива
Доля от общей стоимости активов, % 
Наименование биржи 
Примечание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
АО "Россельхозбанк"
1027700342890
7725114488
АО
41303349B
RU000A0JRMC0
02.07.2021
400,00
404000,00
5,21
ПАО Московская Биржа
-
2
АО "Россельхозбанк"
1027700342890
7725114488
АО
42103349B
RU000A0JU1Q8
18.07.2023
505,00
521311,50
6,73
ПАО Московская Биржа
-
3
ООО "ИКС 5 ФИНАНС"
1067761792053
7715630469
ООО
4B02-05-36241-R
RU000A0JW9G0
09.03.2023
945,00
973350,00
12,56
ПАО Московская Биржа
-
4
ПАО "Мостотрест"
1027739167246
7701045732
ПАО
4-07-02472-A
RU000A0JWN63
07.07.2026
600,00
620280,00
8,00
ПАО Московская Биржа
-
5
ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"
1027739555282
7734202860
ПАО
4B020701978B
RU000A0JU8W1
30.10.2018
750,00
759000,00
9,79
ПАО Московская Биржа
-
Итого
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
3277941,50
42,29
Х
Х
 
 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

№ строки
Наименование эмитента
ОГРН эмитента
ИНН эмитента
Государственный регистрационный номер выпуска
Код ISIN (если присвоен)
Дата погашения
Количество в составе активов, штук
Стоимость актива
Доля от общей стоимости активов, %
Наименование биржи
Примечание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Министерство финансов Российской Федерации
1037739085636
7710168360
26205RMFS
RU000A0JREQ7
14.04.2021
55,00
54588,60
0,70
ПАО Московская Биржа
-
Страница 7 из 27

2
Министерство финансов Российской Федерации
1037739085636
7710168360
26210RMFS
RU000A0JTG59
11.12.2019
50,00
48881,00
0,63
ПАО Московская Биржа
-
3
Министерство финансов Российской Федерации
1037739085636
7710168360
29011RMFS
RU000A0JV7J9
29.01.2020
1380,00
1443990,60
18,63
ПАО Московская Биржа
-
Итого
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1547460,20
19,97
Х
Х
 
 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

№ строки
Наименование эмитента
Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги 
ОГРН эмитента
ИНН эмитента
Государственный регистрационный номер выпуска
Код ISIN (если присвоен)
Дата погашения
Количество в составе активов, штук
Стоимость актива
Доля от общей стоимости активов, %
Наименование биржи
Примечание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Итого
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0,00
0,00
Х
Х
 
 2.4. Муниципальные ценные бумаги 

Страница 8 из 27

№ строки
Наименование эмитента
Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования
ОГРН эмитента
ИНН эмитента
Государственный регистрационный номер выпуска
Код ISIN (если присвоен)
Дата погашения
Количество в составе активов, штук
Стоимость актива
Доля от общей стоимости активов, %
Наименование биржи
Примечание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Итого
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0,00
0,00
Х
Х
 
 2.5. Российские депозитарные расписки

№ строки
Наименование эмитента 
ОГРН эмитента
ИНН эмитента
Организационно-правовая форма эмитента
Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска
Код ISIN
Количество в составе активов, штук
Наименование эмитента представ-ляемых ценных бумаг
TIN эмитента представляемых ценных бумаг
Вид представляемых ценных бумаг
Регистрационный номер представляемых ценных бумаг
Код ISIN представ-ляемых ценных бумаг
Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг
Стоимость актива
Доля от общей стоимости активов, %
Наименование биржи
Примечание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Итого
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0,00
0,00
Х
Х
 
 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Страница 9 из 27

№ строки
Полное наименование паевого инвестиционного фонда 
Регистрационный номер правил доверительного управления фондом
Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда
ИНН управляющей компании паевого инвестиционного фонда
Код ISIN (если присвоен) 
Количество в составе активов, штук 
Стоимость актива
Доля от общей стоимости активов, %
Наименование биржи
Примечание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Итого
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0,00
0,00
Х
Х
 
 2.7. Акции российских акционерных обществ

№ строки
Наименование эмитента
ОГРН эмитента
ИНН эмитента
Организационно-правовая форма эмитента
Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска
Код ISIN (если присвоен)
Категория акций
Количество в составе активов, штук
Стоимость актива
Доля от общей стоимости активов, %
Наименование биржи
Примечание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат"
1027402166835
7414003633
ОАО
1-03-00078-A
RU0009084396
Обыкновенные акции
10000,00
333500,00
4,30
ПАО Московская Биржа
-
2
ОАО "Сургутнефтегаз"
1028600584540
8602060555
ОАО
2-01-00155-A
RU0009029524
Привилегированные акции
21000,00
598290,00
7,72
ПАО Московская Биржа
-
3
ПАО "ГМК "Норильский Никель"
1028400000298
8401005730
ПАО
1-01-40155-F
RU0007288411
Обыкновенные акции
45,00
363060,00
4,68
ПАО Московская Биржа
-
4
ПАО "МАГНИТ"
1032304945947
2309085638
ПАО
1-01-60525-P
RU000A0JKQU8
Обыкновенные акции
20,00
183600,00
2,37
ПАО Московская Биржа
-
5
ПАО "МТС"
1027700149124
7740000076
ПАО
1-01-04715-A
RU0007775219
Обыкновенные акции
200,00
46900,00
0,61
ПАО Московская Биржа
-
Страница 10 из 27

6
ПАО "ЛУКОЙЛ"
1027700035769
7708004767
ПАО
1-01-00077-A
RU0009024277
Обыкновенные акции
30,00
86175,00
1,11
ПАО Московская Биржа
-
7
ПАО "Ростелеком"
1027700198767
7707049388
ПАО
1-01-00124-A
RU0008943394
Обыкновенные акции
4300,00
306891,00
3,96
ПАО Московская Биржа
-
8
ПАО "РусГидро"
1042401810494
2460066195
ПАО
1-01-55038-E
RU000A0JPKH7
Обыкновенные акции
92000,00
73250,40
0,95
ПАО Московская Биржа
-
9
ПАО "Северсталь"
1023501236901
3528000597
ПАО
1-02-00143-A
RU0009046510
Обыкновенные акции
100,00
77600,00
1,00
ПАО Московская Биржа
-
10
ПАО "ФосАгро"
1027700190572
7736216869
ПАО
1-02-06556-A
RU000A0JRKT8
Обыкновенные акции
95,00
218595,00
2,82
ПАО Московская Биржа
-
11
ПАО "НЛМК"
1024800823123
4823006703
ПАО
1-01-00102-A
RU0009046452
Обыкновенные акции
1200,00
138780,00
1,79
ПАО Московская Биржа
-
12
Банк ВТБ (ПАО)
1027739609391
7702070139
ПАО
10401000B
RU000A0JP5V6
Обыкновенные акции
1500000,00
96000,00
1,24
ПАО Московская Биржа
-
13
ПАО "НК "Роснефть"
1027700043502
7706107510
ПАО
1-02-00122-A
RU000A0J2Q06
Обыкновенные акции
350,00
113050,00
1,46
ПАО Московская Биржа
-
Итого
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
2635691,40
34,01
Х
Х
 
 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

№ строки
Наименование векселедателя
ОГРН векселедателя
ИНН векселедателя
Организационно-правовая форма векселедателя
Срок платежа по векселю
Стоимость актива
Доля от общей стоимости активов, %
Примечание
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Итого
Х
Х
Х
Х
Х
0,00
0,00
Х
 
 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Страница 11 из 27

№ строки
Наименование эмитента
ОГРН эмитента
ИНН эмитента
Организационно-правовая форма эмитента
Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска
Код ISIN (если присвоен)
Дата погашения
Количество в составе активов, штук
Стоимость актива
Доля от общей стоимости активов, %
Наименование биржи
Примечание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Итого
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0,00
0,00
Х
Х
 
 2.10. Ипотечные сертификаты участия

№ строки
Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием
Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием
Наименование управляющего ипотечным покрытием
ИНН управляющего ипотечным покрытием
Код ISIN (если присвоен)
Количество в составе активов, штук
Стоимость актива
Доля от общей стоимости активов, %
Наименование биржи
Примечание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Итого
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0,00
0,00
Х
Х
 
 2.11. Иные ценные бумаги

№ строки
Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги
ИНН лица, обязанного по ценным бумагам
Количество в составе активов, штук
Стоимость актива
Доля от общей стоимости активов, %
Примечание
1
2
3
4
5
6
7

Итого
Х
Х
Х
0,00
0,00
Х
Страница 12 из 27

 Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов 
  
 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

№ строки
Наименование эмитента
Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента
TIN эмитента
Регистрационный номер выпуска
Код ISIN (если присвоен)
Дата погашения
Количество в составе активов, штук
Стоимость актива
Доля от общей стоимости активов, %
Наименование биржи
Примечание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Итого
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0,00
0,00
Х
Х
 
 3.2. Облигации иностранных государств

№ строки
Наименование эмитента
Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента
TIN эмитента
Регистрационный номер выпуска
Код ISIN (если присвоен)
Дата погашения
Количество в составе активов, штук
Стоимость актива
Доля от общей стоимости активов, %
Наименование биржи
Примечание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Итого
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0,00
0,00
Х
Х
 
 3.3. Облигации международных финансовых организаций

№ строки
Наименование эмитента
TIN эмитента
Регистрационный номер выпуска 
Код ISIN (если присвоен)
Дата погашения
Количество в составе активов, штук
Стоимость актива
Доля от общей стоимости активов, %
Наименование биржи
Примечание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Итого
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0,00
0,00
Х
Х
 
 3.4. Иностранные депозитарные расписки
Страница 13 из 27

№ строки
Наименование эмитента
Код государства регистрации (инкорпо-рации) эмитента
TIN эмитента
Регистрационный номер выпуска
Код ISIN (если присвоен)
Количество в составе активов, штук 
Наименование эмитента представляемых ценных бумаг
ИНН/TIN эмитента представ-ляемых ценных бумаг
Вид представ-ляемых ценных бумаг
Регистрационный номер представляемых ценных бумаг
Код ISIN представляемых ценных бумаг
Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг
Стоимость актива
Доля от общей стоимости активов, %
Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, %
Наименование биржи
Примечание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Итого
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0,00
0,00
0,00
Х
Х
 
 3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

№ строки
Наименование инвестиционного фонда
Код государства регистрации (инкорпорации) инвестиционного фонда
TIN инвестиционного фонда
Вид ценных бумаг инвестиционного фонда
Наименование лица,выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)
Код ISIN (если присвоен)
Количество в составе активов, штук 
Стоимость актива
Доля от общей стоимости активов, %
Доля от общего количества размещенных  ценных бумаг, %
Наименование биржи
Примечание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Итого
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0,00
0,00
0,00
Х
Х
 
 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Страница 14 из 27

№ строки
Наименование эмитента
Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента
TIN эмитента
Регистрационный номер выпуска 
Код ISIN (если присвоен)
Количество в составе активов, штук
Стоимость актива
Доля от общей стоимости активов, %
Доля от общего количества размещенных  ценных бумаг, %
Наименование биржи
Примечание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Итого
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0,00
0,00
0,00
Х
Х
 
 3.7. Иные ценные бумаги

№ строки
Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги
TIN лица, обязанного по ценным бумагам 
Количество в составе активов, штук
Стоимость актива
Доля от общей стоимости активов, %
Примечание
1
2
3
4
5
6
7

Итого
Х
Х
Х
0,00
0,00
Х
 
 Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества 
  
 4.1. Недвижимое имущество

№ строки
Кадастровый номер объекта (если имеется)
Вид объекта
Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)
Код государства, на территории которого  располагается объект недвижимости
Адрес (местоположение) объекта
Стоимость актива
Примечание
1
2
3
4
5
6
7
8

Итого
Х
Х
Х
Х
Х
0,00
Х
Страница 15 из 27

 4.2. Право аренды недвижимого имущества 
  
 4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)

№ строки
Фамилия, имя, отчество (при наличии) арендодателя
Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя
Кадастровый номер объекта (если имеется)
Вид объекта
Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)
Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости
Адрес (местоположение) объекта
Дата окончания срока аренды
Стоимость актива
Примечание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Итого
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0,00
Х
 
 4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

№ строки
Наименование арендодателя
ОГРН/TIN арендодателя
Место нахождения арендодателя
Кадастровый номер объекта (если имеется)
Вид объекта
Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)
Код государства, на территории которого располагается объект 
Адрес (местоположение) объекта
Дата окончания срока аренды
Стоимость актива
Примечание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Итого
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0,00
Х
 
 Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) 
  
 5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества
Страница 16 из 27

№ строки
Номер договора
Дата заключения договора
Срок исполнения договора
Наименование застройщика
ОГРН/TIN застройщика
Вид объекта долевого строительства
Назначение объекта долевого строительства
Адрес (местоположение) объекта долевого строительства
Стоимость актива
Доля от общей стоимости активов, %
Примечание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Итого
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0,00
0,00
Х
 
 5.2.Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющим разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости

№ строки
Номер договора
Дата заключения договора
Срок исполнения договора
Наименование контрагента по договору
ОГРН/TIN контрагента по договору
Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор
Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор
Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор
Стоимость актива
Доля от общей стоимости активов, %
Примечание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Итого
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0,00
0,00
Х
 
 5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

№ строки
Номер договора
Дата заключения договора
Срок исполнения договора
Наименование контрагента по договору
ОГРН/TIN контрагента по договору
Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор
Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор
Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор
Стоимость актива
Доля от общей стоимости активов, %
Примечание
Страница 17 из 27

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Итого
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0,00
0,00
Х
 
 5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

№ строки
Номер договора
Дата заключения договора
Срок исполнения договора
Наименование контрагента по договору
ОГРН/TIN контрагента по договору
Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор
Наименование и назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор
Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор
Стоимость актива
Доля от общей стоимости активов, %
Примечание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Итого
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0,00
0,00
Х
 
 5.5. Иные имущественные права

№ строки
Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права
Стоимость актива
Доля от общей стоимости активов, %
Примечание
1
2
3
4
5

Итого
Х
0,00
0,00
Х
 
 Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными 
 6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа 
  
 6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)

Страница 18 из 27

№ строки
Номер кредитного договора (договора займа)
Дата кредитного договора (договора займа)
Срок исполнения договора
Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника по договору
Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору
Способ обеспечения исполнения обязательств по договору
Стоимость актива
Доля от общей стоимости активов, %
Примечание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Итого
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0,00
0,00
Х
 
 6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)

№ строки
Номер кредитного договора (договора займа)
Дата кредитного договора (договора займа)
Срок исполнения договора
Наименование должника по договору
Место нахождения должника по договору
ОГРН/TIN должника по договору
Способ обеспечения исполнения обязательств по договору
Стоимость актива
Доля от общей стоимости активов, %
Примечание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Итого
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0,00
0,00
Х
 
 6.2. Закладные 
  
 6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

№ строки
Номер кредитного договора (договора займа)
Дата кредитного договора (договора займа)
Срок исполнения договора
Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника по договору
Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору
Способ обеспечения исполнения обязательств по договору
Стоимость актива
Доля от общей стоимости активов, %
Примечание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Итого
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0,00
0,00
Х
 
 6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)
Страница 19 из 27

№ строки
Номер кредитного договора (договора займа)
Дата кредитного договора (договора займа)
Срок исполнения договора
Наименование должника по договору
Место нахождения должника по договору
ОГРН/TIN должника по договору
Способ обеспечения исполнения обязательств по договору
Стоимость актива
Доля от общей стоимости активов, %
Примечание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Итого
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0,00
0,00
Х
 
 Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-6 
  
  7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

№ строки
Наименование общества с ограниченной ответственностью
ОГРН общества с ограниченной ответственностью
Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью
Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, %
Стоимость актива 
Доля от общей стоимости активов, %
Примечание
1
2
3
4
5
6
7
8

Итого
Х
Х
Х
Х
0,00
0,00
Х
 
 7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

№ строки
Наименование иностранной коммерческой организации
Код государства регистрации (инкорпорации) иностранной коммерческой организации 
TIN иностранной коммерческой организации
Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией
Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, %
Стоимость актива
Доля от общей стоимости активов, %
Примечание
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Итого
Х
Х
Х
Х
Х
0,00
0,00
Х
 
 7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости
Страница 20 из 27

№ строки
Вид объекта недвижимого имущества
Назначение объекта недвижимого имущества
Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости
Адрес (местоположение) объекта
Назначение проектной документации (для строительства или для реконструкции)
Стоимость актива
Доля от общей стоимости активов, %
Примечание
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Итого
Х
Х
Х
Х
Х
0,00
0,00
Х
 
 7.4. Драгоценные металлы

№ строки
Вид драгоценного металла
Масса драгоценного металла, грамм
Место хранения драгоценного металла
Стоимость актива
Доля от общей стоимости активов, %
Примечание
1
2
3
4
5
6
7

Итого
Х
        0
Х
0,00
0,00
Х
 
 7.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

№ строки
Вид драгоценного металла
Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, грамм  
Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов 
ОГРН кредитной организации, требование к которой входит в состав активов фонда
Стоимость актива
Доля от общей стоимости активов, %
Примечание
1
2
3
4
5
6
7
8

Итого
Х
Х
Х
Х
0,00
0,00
Х
 
 7.6. Художественные ценности

Страница 21 из 27

№ строки
Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность
Количество в составе активов, штук
Стоимость актива
Доля от общей стоимости активов, %
Примечание
1
2
3
4
5
6

Итого
Х
Х
0,00
0,00
Х
 
 7.7. Иное имущество, не указанное в таблицах 7.1 - 7.6 

№ строки
Сведения, позволяющие определенно установить имущество
Количество в составе активов, штук
Стоимость актива
Доля от общей стоимости активов, %
Примечание
1
2
3
4
5
6

Итого
Х
Х
0,00
0,00
Х
 
 Подраздел 8. Дебиторская задолженность 
  
 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

№ строки
Вид (описание) задолженности
Основание возникновения задолженности
Дата окончания срока погашения задолженности
Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника
Сведения о документе, удостоверяющем личность должника
Сумма дебиторской задолженности. Стоимость для расчета стоимости чистых активов
Сумма дебиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности
Доля от общей стоимости активов, %
Примечание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Итого
Х
Х
Х
Х
Х
0,00
0,00
0,00
Х
 
 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Страница 22 из 27

№ строки
Вид (описание) задолженности
Основание возникновения задолженности
Дата окончания срока погашения задолженности
Наименование должника
Место нахождения должника
ОГРН/ TIN должника по договору
Сумма дебиторской задолженности. Стоимость для расчета стоимости чистых активов
Сумма дебиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности
Доля от общей стоимости активов, %
Примечание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг
Соглашение о брокерском обслуживании №140904-28/ВО от 14.09.04
не установлена
ООО "БК РЕГИОН"
119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д.10, корпус 2
1027708015576
16761,51
16761,51
0,22
-
2
Обязательство по выплате дивидендов
решение Общего собрания акционеров
07.07.2017
ПАО "ГМК "Норильский Никель"
647000, край Красноярский, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1
1028400000298
15167,40
15167,40
0,20
-
3
по купонному доходу по ценным бумагам
Решение о выпуске
07.07.2017
АО "Россельхозбанк"
119034, г. Москва, Гагаринский пер., д.3.
1027700342890
18988,00
18988,00
0,24
-
4
по купонному доходу по ценным бумагам
Решение о выпуске
25.07.2017
АО "Россельхозбанк"
119034, г. Москва, Гагаринский пер., д.3.
1027700342890
21720,05
21720,05
0,28
-
5
по купонному доходу по ценным бумагам
Решение о выпуске
18.10.2017
Министерство финансов Российской Федерации
Россия, 109097, Москва, ул. Ильинка, д. 9, стр 1
1037739085636
824,45
824,45
0,01
-
6
по купонному доходу по ценным бумагам
Решение о выпуске
13.12.2017
Министерство финансов Российской Федерации
Россия, 109097, Москва, ул. Ильинка, д. 9, стр 1
1037739085636
149,00
149,00
0,00
-
7
по купонному доходу по ценным бумагам
Решение о выпуске
02.08.2017
Министерство финансов Российской Федерации
Россия, 109097, Москва, ул. Ильинка, д. 9, стр 1
1037739085636
62983,20
62983,20
0,81
-
Страница 23 из 27

8
по купонному доходу по ценным бумагам
Решение о выпуске
14.09.2017
ООО "ИКС 5 ФИНАНС"
109029, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д.28, стр. 4, пом, ХХIХ, ком. 20
1067761792053
29909,25
29909,25
0,39
-
9
по купонному доходу по ценным бумагам
Решение о выпуске
18.07.2017
ПАО "Мостотрест"
121087, г. Москва, ул. Барклая, д.6, стр.5
1027739167246
31002,00
31002,00
0,40
-
10
по купонному доходу по ценным бумагам
Решение о выпуске
30.10.2017
ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"
107045, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр.1
1027739555282
12907,50
12907,50
0,17
-
Итого
Х
Х
Х
Х
Х
Х
210412,36
210412,36
2,71
Х
 
 II. Расшифровки раздела IV «Обязательства» 
  
 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

№ строки
Вид (описание) задолженности
Основание возникновения задолженности
Дата окончания срока погашения задолженности
Фамилия, имя, отчество (при наличии) кредитора
Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора
Сумма кредиторской задолженности 
Доля от общей величины обязательств, % 
Примечание
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Итого
Х
Х
Х
Х
Х
0,00
0,00
Х
 
 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

№ строки
Вид (описание) задолженности
Основание возникновения задолженности
Дата окончания срока погашения задолженности
Наименование кредитора
Место нахождения кредитора
ОГРН/TIN кредитора по договору
Сумма кредиторской задолженности
Доля от общей величины обязательств, %
Примечание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Вознаграждение управляющей компании
Правила ДУ паевого инвестиционного фонда
14.07.2017
АО "РЕГИОН ЭсМ"
119049, г. Москва, ул. Шаболовка д. 10, кор. 2
1027739046895
6473,37
20,89
-
Страница 24 из 27

2
Вознаграждение спецдепозитария и регистратора
Соглашение об оплате услуг специализированного депозитария
07.07.2017
АО "ДК РЕГИОН"
119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корп. 2
1037708002144
4625,60
14,93
-
Итого
Х
Х
Х
Х
Х
Х
11098,97
35,82
Х

 Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления таких ошибок

№ строки
Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов
Информация о принятых мерах по исправлению ошибок
Информация о последствиях исправления ошибок
1
2
3
4

 Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению этих разногласий

№ строки
Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов
Информация о принятых мерах по преодолению этих разногласий
1
2
3

 Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда

№ строки
Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда
1
2

 Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам)

Страница 25 из 27

№ строки
Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам)
Сведения о базовом активе срочного договора (контракта), имущественные права из которого составляют активы акционерного инветиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), либо являются базовым активом срочного договора (контракта), финансовые инструменты по которому составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
Сведения об оценочной стоимости базовых активов 
Сведения об активах акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), составляющих покрытие совокупной короткой позиции по указанным срочным контрактам

вид
категория (тип)
выпуск
транш
серия ценной бумаги
наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)
наименование биржевого товара, индекса или иностранной валюты

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Оценочная стоимость базовых активов по всем срочным контрактам, финансовые инструменты по которым составляют активы акционерного или паевого инвестиционного фонда

 Иная информация

№ строки
Иная информация
1
2

  

Руководитель акционерного инвестиционного фонда 
Зайцева Екатерина Александровна
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)
(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария 
Голубева Инна Юрьевна
Страница 26 из 27

акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
(инициалы, фамилия)
Страница 27 из 27