Логин:
Пароль:
личный кабинет bg_vn

РЕГИОН Девелопмент - раскрытие информации


Открытый паевой инвестиционный фонд фондов «Америка»

Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России 28 апреля 2016 года за №3146.

Стоимость пая и СЧА Ежеквартальная отчетность Годовая отчетность Документы фонда Информация о фонде
Доступ к данной информации будет осуществляться до момента исключения ПИФа из реестра паевых инвестиционных фондов.
Дата определения результатов: 29.09.2017
месяц 3 месяца 6 месяцев год 3 года
Изменение стоимости пая: 0.92%
1.9%
9.46%
10.01%
---

2016
2017
Дата и время
публикации
на сайте
Дата расчёта Стоимость пая СЧА Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
20.10.2017 15:05 19.10.2017 1090,09 12365669,40 -0,10% -0,10%
19.10.2017 16:58 18.10.2017 1091,19 12378214,80 0,50% 0,50%
18.10.2017 17:47 17.10.2017 1085,73 12316190,98 -0,84% -0,84%
17.10.2017 16:53 16.10.2017 1094,88 12420042,95 0,00% 0,00%
16.10.2017 17:13 13.10.2017 1094,91 12420316,81 -0,29% -0,29%
13.10.2017 17:00 12.10.2017 1098,09 12456453,93 -0,41% -0,41%
12.10.2017 16:38 11.10.2017 1102,63 12507933,47 -0,27% -0,27%
11.10.2017 17:37 10.10.2017 1105,60 12541634,31 1,16% 1,16%
10.10.2017 17:16 09.10.2017 1092,95 12398093,33 0,13% 0,13%
09.10.2017 16:14 06.10.2017 1091,53 12381975,87 -0,46% -0,46%
06.10.2017 16:35 05.10.2017 1096,55 12438969,21 0,29% 0,29%
05.10.2017 15:14 04.10.2017 1093,41 12403385,62 0,30% 0,30%
04.10.2017 18:10 03.10.2017 1090,10 12365762,45 -0,15% -0,15%
03.10.2017 17:54 02.10.2017 1091,75 12384512,92 -0,28% -0,28%
02.10.2017 18:25 29.09.2017 1094,77 12418838,08 1,00% 1,00%
29.09.2017 16:41 28.09.2017 1083,89 12295306,79 0,92% 0,92%
28.09.2017 18:15 27.09.2017 1074,03 12183457,37 0,27% 0,27%
27.09.2017 17:10 26.09.2017 1071,09 12150166,12 -0,10% -0,10%
26.09.2017 15:50 25.09.2017 1072,20 12162746,97 -1,15% -1,15%
25.09.2017 17:00 22.09.2017 1084,62 12303692,14 0,16% 0,16%
22.09.2017 18:00 21.09.2017 1082,89 12284051,39 -0,22% -0,22%
21.09.2017 17:34 20.09.2017 1085,27 12311072,98 0,81% 0,81%
20.09.2017 16:20 19.09.2017 1076,55 12212139,27 0,23% 0,23%
19.09.2017 17:00 18.09.2017 1074,09 12184201,74 0,12% 0,12%
18.09.2017 16:53 15.09.2017 1072,78 12169289,29 -0,19% -0,19%
15.09.2017 17:16 14.09.2017 1074,78 12192067,33 0,63% 0,63%
14.09.2017 16:46 13.09.2017 1068,10 12116206,08 0,19% 0,19%
13.09.2017 16:43 12.09.2017 1066,05 12092983,38 0,57% 0,57%
12.09.2017 17:25 11.09.2017 1060,01 12024489,15 0,75% 0,75%
11.09.2017 16:02 08.09.2017 1052,11 11934829,80 -0,46% -0,46%
08.09.2017 19:38 07.09.2017 1056,93 11989528,99 -0,87% -0,87%
07.09.2017 17:42 06.09.2017 1066,24 12095199,06 0,42% 0,42%
06.09.2017 18:34 05.09.2017 1061,76 12044365,79 -1,14% -1,14%
05.09.2017 19:14 04.09.2017 1074,04 12183613,61 -0,81% -0,81%
04.09.2017 16:35 01.09.2017 1082,83 12283367,84 -0,19% -0,18%
01.09.2017 16:29 31.08.2017 1084,84 12306115,29 0,88% 0,88%
31.08.2017 16:40 30.08.2017 1075,40 12199070,56 0,41% 0,41%
30.08.2017 16:16 29.08.2017 1071,03 12149447,71 -0,88% -0,88%
29.08.2017 16:42 28.08.2017 1080,54 12257346,78 0,00% 0,00%
28.08.2017 15:20 25.08.2017 1080,49 12256770,10 0,22% 0,22%
25.08.2017 16:45 24.08.2017 1078,14 12230100,88 -0,09% -0,09%
24.08.2017 17:59 23.08.2017 1079,09 12240887,00 -0,52% -0,52%
23.08.2017 17:34 22.08.2017 1084,69 12304387,70 0,61% 0,61%
22.08.2017 16:46 21.08.2017 1078,09 12229556,68 0,24% 0,24%
21.08.2017 17:49 18.08.2017 1075,50 12200221,94 -0,81% -0,81%
18.08.2017 15:51 17.08.2017 1084,25 12299477,85 -1,92% -1,92%
17.08.2017 19:02 16.08.2017 1105,46 12540049,06 0,35% 0,35%
16.08.2017 16:52 15.08.2017 1101,56 12495751,90 -0,64% -0,64%
15.08.2017 17:00 14.08.2017 1108,70 12576804,13 1,34% 1,34%
14.08.2017 18:06 11.08.2017 1094,07 12410834,62 0,07% 0,07%
11.08.2017 17:34 10.08.2017 1093,27 12401736,68 -1,39% -1,39%
10.08.2017 17:41 09.08.2017 1108,69 12576690,16 -0,13% -0,13%
09.08.2017 15:56 08.08.2017 1110,16 12593386,43 -0,67% -0,67%
08.08.2017 16:45 07.08.2017 1117,66 12678470,06 -0,50% -0,50%
07.08.2017 16:34 04.08.2017 1123,31 12742569,73 0,42% 0,42%
04.08.2017 17:25 03.08.2017 1118,60 12689084,01 0,98% 0,98%
03.08.2017 17:18 02.08.2017 1107,79 12566501,29 -0,32% -0,32%
02.08.2017 17:29 01.08.2017 1111,32 12606474,63 1,03% 1,03%
01.08.2017 17:01 31.07.2017 1100,00 12478054,21 0,15% 0,15%
31.07.2017 15:53 28.07.2017 1098,37 12459563,27 -0,92% -0,92%
28.07.2017 17:19 27.07.2017 1108,59 12575510,62 0,04% 0,04%
27.07.2017 15:50 26.07.2017 1108,12 12570194,65 0,25% 0,25%
26.07.2017 17:03 25.07.2017 1105,39 12539206,87 1,39% 1,39%
25.07.2017 18:24 24.07.2017 1090,26 12367665,23 -0,28% -0,28%
24.07.2017 16:59 21.07.2017 1093,29 12402007,96 -0,36% -0,36%
21.07.2017 16:32 20.07.2017 1097,20 12446370,20 -0,18% 1,03%
20.07.2017 18:33 19.07.2017 1099,19 12319922,85 1,00% 1,00%
19.07.2017 17:15 18.07.2017 1088,30 12197861,86 -1,28% -1,28%
18.07.2017 15:29 17.07.2017 1102,39 12355807,68 -0,51% -0,51%
17.07.2017 16:54 14.07.2017 1108,04 12419098,27 -0,27% -0,27%
14.07.2017 19:00 13.07.2017 1111,08 12453181,50 -0,04% -0,04%
13.07.2017 16:39 12.07.2017 1111,55 12458473,86 1,40% 1,41%
12.07.2017 17:34 11.07.2017 1096,15 12285829,03 -0,21% -0,21%
11.07.2017 18:05 10.07.2017 1098,46 12311791,47 0,31% 0,31%
10.07.2017 17:23 07.07.2017 1095,10 12274110,81 1,68% 1,68%
07.07.2017 17:47 06.07.2017 1077,02 12071460,18 -0,32% -0,32%
06.07.2017 16:19 05.07.2017 1080,51 12110554,47 0,63% 0,63%
05.07.2017 18:52 04.07.2017 1073,74 12034728,39 -0,69% -0,69%
04.07.2017 16:30 03.07.2017 1081,22 12118485,64 0,64% 0,64%
03.07.2017 17:58 30.06.2017 1074,31 12041035,23 -0,58% -0,58%
30.06.2017 17:11 29.06.2017 1080,55 12111001,49 0,21% 0,21%
29.06.2017 16:26 28.06.2017 1078,24 12085161,56 0,64% -3,74%
28.06.2017 17:26 27.06.2017 1071,35 12554356,89 -1,75% -1,75%
27.06.2017 17:15 26.06.2017 1090,44 12778042,99 -0,70% -0,70%
26.06.2017 16:21 23.06.2017 1098,17 12868602,96 0,32% 0,32%
23.06.2017 16:25 22.06.2017 1094,67 12827609,60 2,18% 2,18%
22.06.2017 17:01 21.06.2017 1071,30 12553743,48 0,94% 0,94%
21.06.2017 16:34 20.06.2017 1061,29 12436471,01 0,02% 0,02%
20.06.2017 15:27 19.06.2017 1061,05 12433605,56 1,22% 1,22%
19.06.2017 18:08 16.06.2017 1048,29 12284075,50 0,22% 0,22%
16.06.2017 17:09 15.06.2017 1045,94 12256613,22 0,02% 0,02%
15.06.2017 19:06 14.06.2017 1045,77 12254608,87 -0,28% -0,28%
14.06.2017 16:50 13.06.2017 1048,71 12288967,50 0,43% 0,43%
13.06.2017 15:56 09.06.2017 1044,17 12235768,91 0,49% 0,49%
09.06.2017 16:17 08.06.2017 1039,09 12176277,68 -0,11% -0,11%
08.06.2017 18:37 07.06.2017 1040,26 12190025,89 0,25% 0,25%
07.06.2017 15:57 06.06.2017 1037,69 12159898,11 -0,42% -0,42%
06.06.2017 19:13 05.06.2017 1042,09 12211471,33 0,17% 0,17%
05.06.2017 16:00 02.06.2017 1040,36 12191119,41 0,04% 0,04%
02.06.2017 16:14 01.06.2017 1039,92 12186044,96 0,98% 2,68%
01.06.2017 19:07 31.05.2017 1029,81 11868334,84 -0,36% -0,36%
31.05.2017 16:25 30.05.2017 1033,49 11910691,41 -0,17% -0,17%
30.05.2017 16:45 29.05.2017 1035,24 11930865,67 1,13% 1,13%
29.05.2017 16:42 26.05.2017 1023,68 11797700,22 -0,37% -0,37%
26.05.2017 15:59 25.05.2017 1027,50 11841727,75 -0,04% -0,04%
25.05.2017 16:24 24.05.2017 1027,92 11846463,65 0,29% 0,29%
24.05.2017 16:57 23.05.2017 1024,93 11812088,33 -0,89% -0,89%
23.05.2017 16:32 22.05.2017 1034,13 11918039,93 -0,05% 1,64%
22.05.2017 18:00 19.05.2017 1034,61 11725660,48 1,81% 1,81%
19.05.2017 16:30 18.05.2017 1016,21 11517135,73 1,16% 1,16%
18.05.2017 18:03 17.05.2017 1004,54 11384765,81 -2,11% -2,11%
17.05.2017 18:10 16.05.2017 1026,16 11629841,45 -1,15% -1,15%
16.05.2017 18:17 15.05.2017 1038,13 11765562,49 0,58% 0,58%
15.05.2017 16:31 12.05.2017 1032,14 11697607,22 -1,74% -1,74%
12.05.2017 17:12 11.05.2017 1050,41 11904713,27 -0,94% -0,94%
11.05.2017 17:52 10.05.2017 1060,39 12017759,89 1,64% 1,64%
10.05.2017 16:52 05.05.2017 1043,32 11824283,69 1,14% 1,14%
05.05.2017 16:52 04.05.2017 1031,52 11690577,32 0,33% 0,13%
04.05.2017 20:00 03.05.2017 1028,16 11674926,79 -0,18% 0,01%
03.05.2017 17:03 02.05.2017 1030,01 11673509,31 0,28% 0,28%
02.05.2017 18:18 28.04.2017 1027,18 11641436,76 0,87% 0,87%
28.04.2017 17:15 27.04.2017 1018,28 11540554,44 0,85% 0,85%
27.04.2017 16:49 26.04.2017 1009,70 11443313,49 -0,46% -0,46%
26.04.2017 17:00 25.04.2017 1014,41 11496679,97 0,52% 0,52%
25.04.2017 17:17 24.04.2017 1009,17 11437251,22 1,07% 1,07%
24.04.2017 19:46 21.04.2017 998,48 11316158,64 0,05% 0,05%
21.04.2017 16:52 20.04.2017 997,98 11310482,40 -0,01% -0,01%
20.04.2017 16:34 19.04.2017 998,11 11311955,07 -0,02% -0,02%
19.04.2017 18:55 18.04.2017 998,29 11313969,05 -0,02% -0,02%
18.04.2017 17:04 17.04.2017 998,46 11315881,76 -0,02% -0,02%
17.04.2017 16:55 14.04.2017 998,67 11318277,21 -0,02% -0,02%
14.04.2017 17:51 13.04.2017 998,86 11320391,55 -0,02% -0,02%
13.04.2017 16:46 12.04.2017 999,05 11322590,25 -0,02% -0,02%
12.04.2017 17:12 11.04.2017 999,27 11325039,95 -0,01% -0,01%
11.04.2017 16:47 10.04.2017 999,35 11326014,29 -0,01% -0,01%
10.04.2017 16:19 07.04.2017 999,44 11326963,71 -0,01% -0,01%
07.04.2017 18:16 06.04.2017 999,51 11327803,59 -0,03% -0,03%
06.04.2017 15:54 05.04.2017 999,78 11330849,25 -0,01% -0,01%
05.04.2017 17:32 04.04.2017 999,87 11331882,34 -0,01% -0,01%
04.04.2017 18:06 03.04.2017 999,97 11333041,40 -0,02% -0,02%
03.04.2017 18:04 31.03.2017 1000,20 11335640,72 -0,03% -0,03%
31.03.2017 17:12 30.03.2017 1000,48 11338779,92 -0,01% -0,01%
30.03.2017 16:47 29.03.2017 1000,63 11340455,53 -0,02% -0,02%
29.03.2017 16:03 28.03.2017 1000,80 11342451,11 -0,02% -0,02%
28.03.2017 16:27 27.03.2017 1001,00 11344672,80 -0,02% -0,02%
27.03.2017 16:25 24.03.2017 1001,18 11346689,60 -0,02% -0,02%
24.03.2017 16:49 23.03.2017 1001,36 11348734,56 -0,01% -0,01%
23.03.2017 18:20 22.03.2017 1001,45 11349833,08 -0,02% -0,02%
22.03.2017 16:18 21.03.2017 1001,62 11351766,87 -0,03% -0,03%
21.03.2017 17:22 20.03.2017 1001,89 11354795,01 -0,02% -0,02%
20.03.2017 16:38 17.03.2017 1002,07 11356836,69 -0,03% -0,03%
17.03.2017 17:21 16.03.2017 1002,37 11360267,53 -0,01% -0,01%
16.03.2017 18:04 15.03.2017 1002,51 11361816,38 -0,02% -0,02%
15.03.2017 19:05 14.03.2017 1002,70 11363983,61 -0,02% -0,02%
14.03.2017 17:41 13.03.2017 1002,87 11365920,52 -0,03% -0,03%
13.03.2017 17:04 10.03.2017 1003,20 11369583,17 -0,01% -0,01%
10.03.2017 17:48 09.03.2017 1003,27 11370382,78 -0,01% -0,01%
09.03.2017 17:42 07.03.2017 1003,39 11371798,89 -0,47% -0,47%
07.03.2017 17:18 06.03.2017 1008,10 11425146,47 0,54% 0,54%
06.03.2017 17:30 03.03.2017 1002,73 11364330,94 0,08% 0,08%
03.03.2017 18:12 02.03.2017 1001,89 11354821,51 0,07% 0,07%
02.03.2017 17:31 01.03.2017 1001,20 11346970,11 1,38% 1,38%
01.03.2017 18:04 28.02.2017 987,56 11192395,83 0,50% 0,50%
28.02.2017 16:51 27.02.2017 982,62 11136368,17 -0,32% -0,32%
27.02.2017 17:25 22.02.2017 985,78 11172217,17 -0,50% -0,50%
22.02.2017 17:01 21.02.2017 990,75 11228502,58 1,35% 1,35%
21.02.2017 17:53 20.02.2017 977,58 11079244,35 0,81% 0,81%
20.02.2017 17:32 17.02.2017 969,71 10990077,33 0,79% 0,79%
17.02.2017 16:43 16.02.2017 962,13 10904172,94 -1,73% -1,73%
16.02.2017 17:28 15.02.2017 979,06 11096027,78 -0,06% -0,06%
15.02.2017 16:48 14.02.2017 979,62 11102403,51 -0,93% -0,93%
14.02.2017 17:19 13.02.2017 988,82 11206694,71 0,21% 0,21%
13.02.2017 18:12 10.02.2017 986,71 11182766,55 -0,44% -0,44%
10.02.2017 17:02 09.02.2017 991,08 11232326,51 1,09% 1,09%
09.02.2017 16:43 08.02.2017 980,44 11111736,91 0,91% 0,91%
08.02.2017 15:37 07.02.2017 971,61 11011561,20 -1,00% -1,00%
07.02.2017 18:10 06.02.2017 981,38 11122303,48 -1,28% -1,28%
06.02.2017 18:06 03.02.2017 994,09 11266342,69 0,12% 0,12%
03.02.2017 17:45 02.02.2017 992,88 11252683,55 0,41% 0,41%
02.02.2017 15:49 01.02.2017 988,81 11206514,66 -0,10% -0,10%
01.02.2017 17:34 31.01.2017 989,82 11217981,45 -0,28% -0,28%
31.01.2017 17:30 30.01.2017 992,55 11248946,27 0,50% 0,50%
30.01.2017 16:46 27.01.2017 987,66 11193458,22 0,63% 0,63%
27.01.2017 16:48 26.01.2017 981,45 11123148,83 -0,23% -0,23%
26.01.2017 17:14 25.01.2017 983,70 11148613,79 0,34% 0,34%
25.01.2017 16:41 24.01.2017 980,32 11110316,51 0,33% 0,33%
24.01.2017 17:32 23.01.2017 977,06 11073430,62 0,25% 0,25%
23.01.2017 17:50 20.01.2017 974,61 11045570,84 0,62% 0,62%
20.01.2017 16:00 19.01.2017 968,64 10977929,71 -0,73% -0,73%
19.01.2017 17:14 18.01.2017 975,75 11058532,42 -0,14% -0,14%
18.01.2017 17:40 17.01.2017 977,12 11074019,86 0,04% 0,04%
17.01.2017 17:32 16.01.2017 976,77 11070057,61 -0,22% -0,22%
16.01.2017 17:14 13.01.2017 978,97 11094996,04 -0,87% -0,87%
13.01.2017 17:02 12.01.2017 987,56 11192340,39 0,08% 0,08%
12.01.2017 17:00 11.01.2017 986,78 11183532,40 0,35% 0,35%
11.01.2017 17:52 10.01.2017 983,35 11144664,38 -1,23% -1,23%
10.01.2017 18:04 09.01.2017 995,57 11283118,91 2,03% 2,03%

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с инвестиционной декларацией и правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Лицензия Акционерного общества «РЕГИОН Эссет Менеджмент» на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00064, выданная ФКЦБ России 22 мая 2002 года, без ограничения срока действия.

До приобретения инвестиционных паев получить подробную информацию о Фонде, ознакомиться с правилами доверительного управления Фонда, а также получить сведения о АО «РЕГИОН ЭсМ» и иную информацию, предусмотренную законодательством РФ и нормативными правовыми актами Российской Федерации можно по адресу: Российская Федерация 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д.10, корпус 2, бизнес-центр «Конкорд», телефон: (495) 777-29-64. Адрес сайта в сети Интернет: www.region-am.ru.