Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 857191 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
Дата КД (план.) | 29 апреля 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 29 апреля 2024 г. |
Дата фиксации | 26 апреля 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
Aragvi Finance International DAC 8.45 29/04/26 | облигации | XS2326545204 | XS2326545204 | 1000 | 1000 | USD |
Информация о выплате купонного дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 8.45 |
Размер купонного дохода в валюте платежа | 42.25 |
Валюта платежа | USD |
Дата начала текущего купонного периода | 29 октября 2023 г. |
Дата окончания текущего купонного периода | 29 апреля 2024 г. |
Количество дней, за которые начисляются проценты | 180 |