Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 742690 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 22 апреля 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 22 апреля 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 19 апреля 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" | 4-08-25642-H | 03 октября 2022 г. | облигации | RU000A105A04 | RU000A105A04 | 1000 | 1000 | USD |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 3.375 |
Размер купонного дохода в USD | 16.875 |
Размер купонного дохода в RUB | 1576.82 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 22 октября 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 22 апреля 2024 г. |
Количество дней в периоде | 183 |