Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 901505 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 11 июня 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 11 июня 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 10 июня 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС" | 4B02-04-36241-R-003P | 13 декабря 2023 г. | облигации | RU000A107WL0 | RU000A107WL0 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 17.1 |
Размер купонного дохода в RUB | 42.63 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 12 марта 2024 г. |
Дата окончания текущего периода | 11 июня 2024 г. |
Количество дней в периоде | 91 |