Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 774671 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 26 февраля 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 25 февраля 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 22 февраля 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 4-13-36400-R-003P | 26 января 2023 г. | облигации | RU000A105SG2 | RU000A105SG2 | 1000 | 1000 | USD |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 3.25 |
Размер купонного дохода в USD | 16.25 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 25 августа 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 25 февраля 2024 г. |
Количество дней в периоде | 184 |